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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.623 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4526 |
CPR
4526
CSU Producer Resources
Fairfield,
Ohio
| 33 Mio. $ | +2,67 Mio. $ | +9 % | 13,8 % | 110 % | 22 | 0 % | 7,6 |
|
| 4527 |
4527
Syncona Portfolio
St Peter Port,
Guernsey
| 32,3 Mio. $ | +5,66 Mio. $ | +21 % | 21,3 % | 24 % | 1 | 0 % | 4,8 |
|
| 4528 |
BAS
4528
Breakthru Advisory Services
Muskego,
Wisconsin
| 29,6 Mio. $ | -213.370 $ | -0,7 % | 1,41 % | – | 20 | 40 % | 0,8 |
|
| 4529 |
4529
West Tower Group
Richmond,
Virginia
| 27 Mio. $ | -8,64 Mio. $ | -24 % | 1,7 % | 120 % | 51 | 50,98 % | 1 |
|
| 4530 |
4530
Axim Planning & Wealth
Springboro,
Ohio
| 26,5 Mio. $ | -45,1 Mio. $ | -63 % | 22,9 % | 32,3 % | 93 | 78,49 % | 1,9 |
|
| 4531 |
SCA
4531
SMH Capital Advisors
Fort Worth,
Texas
| 26,4 Mio. $ | +905.900 $ | +4 % | 1,7 % | 9,86 % | 59 | 13,56 % | 2,7 |
|
| 4532 |
4532
Strategic Advocates
Logan,
Utah
| 25,9 Mio. $ | +102.742 $ | +0,4 % | 0,17 % | 111 % | 267 | 8,24 % | 1,4 |
|
| 4533 |
4533
Samson Rock Capital
London,
United Kingdom
| 24,8 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -46 % | 16,1 % | 166 % | 4 | 75 % | 0,8 |
|
| 4534 |
HIIL
4534
HS Investments III Ltd
St. Peter Port,
| 24,5 Mio. $ | +2,19 Mio. $ | +10 % | 30,1 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 4535 |
4535
Scarborough Advisors
Annapolis,
Maryland
| 23,9 Mio. $ | -847 Mio. $ | -97 % | 0,89 % | 63,3 % | 149 | 96,64 % | 1,1 |
|
| 4536 |
4536
Penn Mutual Asset Management
Conshohocken,
Pennsylvania
| 23,1 Mio. $ | +3,63 Mio. $ | +19 % | 0,64 % | 32 % | 10 | 40 % | 3 |
|
| 4537 |
4537
REX Advisers
Fairfield,
Connecticut
| 21,1 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -52 % | 25,4 % | – | 90 | 88,89 % | 0,1 |
|
| 4538 |
4538
Pathway Capital Management
Irvine,
California
| 19,5 Mio. $ | -4,43 Mio. $ | -19 % | 0,8 % | 659 % | 8 | 100 % | 0 |
|
| 4539 |
4539
Livelsberger Financial Advisory
Ashland,
Ohio
| 18,6 Mio. $ | – | – | 2,55 % | – | 218 | – | 0,1 |
|
| 4540 |
RCP
4540
RPM Capital Partners
New York
| 18,1 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +163 % | 15,8 % | 8,37 % | 2 | 50 % | 0,4 |
|
| 4541 |
4541
Flaharty Asset Management
Clearwater,
Florida
| 17,9 Mio. $ | -52 Mio. $ | -74 % | 0,27 % | 37,8 % | 52 | 28,85 % | 4,4 |
|
| 4542 |
BIMC
4542
Benson Investment Management Company
Roanoke,
Virginia
| 17,8 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | -5 % | 1,52 % | 99,8 % | 9 | 22,22 % | 0,9 |
|
| 4543 |
4543
Dara Capital US
Miami,
Florida
| 17,7 Mio. $ | -127 Mio. $ | -88 % | 4,75 % | – | 110 | 78,18 % | 0,8 |
|
| 4544 |
4544
Silchester International Investors
London,
United Kingdom
| 17,3 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -72 % | 9,56 % | 53,9 % | 4 | 25 % | 2 |
|
| 4545 |
4545
WLTH Capital Management
Chandler,
Arizona
| 16,4 Mio. $ | -140 Mio. $ | -89 % | 2,74 % | – | 29 | 34,48 % | 0,7 |
|
| 4546 |
4546
Cabana LLC
Fayetteville,
Arkansas
| 15,6 Mio. $ | +2,37 Mio. $ | +18 % | 0,53 % | 59,1 % | 16 | 100 % | 0 |
|
| 4547 |
4547
Brummer Multi-Strategy
Stockholm,
Sweden
| 15,4 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +1.162 % | 10,7 % | – | 9 | 100 % | 0 |
|
| 4548 |
DCM
4548
Dupont Capital Management
Wilmington,
Delaware
| 14,8 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +580 % | 17,5 % | 100 % | 43 | 9,3 % | 3,4 |
|
| 4549 |
CVV
4549
Curative Ventures V
Dallas,
Texas
| 13,7 Mio. $ | -854.552 $ | -6 % | 5,85 % | 15,4 % | 1 | 0 % | 4,8 |
|
| 4550 |
4550
FTX Recovery Trust
League City,
Texas
| 13,1 Mio. $ | +3,65 Mio. $ | +39 % | 38,7 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|