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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 |
276
Ledyard National Bank
| 1,27 Mrd. $ | +23,7 Mio. $ | +2 % | 2,96 % | 80,7 % | 269 | 13,38 % | 6,9 |
|
| 277 |
277
Alaska Permanent Fund
Juneau,
Alaska
| 1,27 Mrd. $ | -241 Mio. $ | -16 % | 1,86 % | 69,2 % | 14 | 42,86 % | 4,4 |
|
| 278 |
278
Kintegral Advisory
New York
| 1,27 Mrd. $ | +34,9 Mio. $ | +3 % | 5,15 % | 143 % | 238 | 3,78 % | 5,9 |
|
| 279 |
279
Heartwood Wealth Advisors
Richmond,
Virginia
| 1,27 Mrd. $ | -21,4 Mio. $ | -2 % | 1,39 % | 59,4 % | 232 | 6,03 % | 3,2 |
|
| 280 |
280
HCR Wealth Advisors
Los Angeles,
California
| 1,27 Mrd. $ | +149 Mio. $ | +13 % | 3,52 % | 107 % | 276 | 9,42 % | 4,4 |
|
| 281 |
281
RKL Wealth Management
Lancaster,
Pennsylvania
| 1,26 Mrd. $ | +7,5 Mio. $ | +0,6 % | 0,36 % | 76,8 % | 196 | 4,59 % | 5,5 |
|
| 282 |
282
Linden Thomas Advisory Services
Charlotte,
North Carolina
| 1,26 Mrd. $ | +19,2 Mio. $ | +2 % | 3,74 % | 149 % | 569 | 7,73 % | 2,5 |
|
| 283 |
283
Cooper Financial Group
Irvine,
California
| 1,26 Mrd. $ | +49,4 Mio. $ | +4 % | 2,08 % | 87,2 % | 484 | 13,84 % | 2,8 |
|
| 284 |
284
Northside Capital Management
Hood River,
Oregon
| 1,25 Mrd. $ | +32,2 Mio. $ | +3 % | 1,84 % | 99,6 % | 195 | 10,77 % | 4 |
|
| 285 |
TCOT
285
Trust Company of Toledo
Holland,
Ohio
| 1,25 Mrd. $ | +44,1 Mio. $ | +4 % | 4,5 % | 109 % | 890 | 14,61 % | 3,2 |
|
| 286 |
286
Woodstock Corp
Boston,
Massachusetts
| 1,24 Mrd. $ | +40,5 Mio. $ | +3 % | 5,42 % | 115 % | 169 | 8,88 % | 8,7 |
|
| 287 |
287
Baskin Financial Services
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,24 Mrd. $ | -29,7 Mio. $ | -2 % | 1,76 % | 69,1 % | 58 | 6,9 % | 5,8 |
|
| 288 |
288
Euro Pacific Asset Management
Dorado,
Puerto Rico
| 1,22 Mrd. $ | +343 Mio. $ | +39 % | 13,5 % | 172 % | 112 | 17,86 % | 3,3 |
|
| 289 |
289
Financial Synergies Wealth Advisors
Houston,
Texas
| 1,22 Mrd. $ | +39,5 Mio. $ | +3 % | 0,07 % | 79 % | 126 | 12,7 % | 3,3 |
|
| 290 |
290
Curated Wealth Partners
El Segundo,
California
| 1,22 Mrd. $ | +352 Mio. $ | +41 % | 1,84 % | 39,9 % | 574 | 59,23 % | 0,5 |
|
| 291 |
291
Matrix Asset Advisors
White Plains,
New York
| 1,21 Mrd. $ | -16,3 Mio. $ | -1 % | 1,58 % | 84,9 % | 107 | 7,48 % | 5,7 |
|
| 292 |
292
Godsey & Gibb Inc
Richmond,
Virginia
| 1,21 Mrd. $ | -6,55 Mio. $ | -0,5 % | 0,43 % | 87,5 % | 642 | 45,02 % | 1,6 |
|
| 293 |
293
Moody National Bank Trust Division
Galveston,
Texas
| 1,21 Mrd. $ | +2,37 Mio. $ | +0,2 % | 1,22 % | 115 % | 533 | 12,76 % | 4,9 |
|
| 294 |
294
Relyea Zuckerberg Hanson
Stamford,
Connecticut
| 1,21 Mrd. $ | +8,87 Mio. $ | +0,7 % | 2,53 % | 95,9 % | 318 | 11,95 % | 3,4 |
|
| 295 |
295
Formuepleje A/S
Aarhus C,
Denmark
| 1,21 Mrd. $ | -72,9 Mio. $ | -6 % | 3,42 % | 92,1 % | 135 | 32,59 % | 1,2 |
|
| 296 |
296
Ayalon Insurance Company
Ramat Gan,
Israel
| 1,2 Mrd. $ | +389 Mio. $ | +48 % | 1,99 % | 99,6 % | 70 | 5,71 % | 5,2 |
|
| 297 |
297
Tanager Wealth Management
Goring On Thames,
United Kingdom
| 1,2 Mrd. $ | +51,8 Mio. $ | +5 % | 0,37 % | 53,4 % | 188 | 19,15 % | 1,9 |
|
| 298 |
298
LVM Capital Management
Portage,
Michigan
| 1,2 Mrd. $ | +4,77 Mio. $ | +0,4 % | 3,22 % | 121 % | 171 | 12,28 % | 7 |
|
| 299 |
299
Armis Advisers
Atlanta,
Georgia
| 1,2 Mrd. $ | +106 Mio. $ | +10 % | 1,87 % | – | 541 | 17,01 % | 1 |
|
| 300 |
300
Pictet North America Advisors
Geneva 73,
Switzerland
| 1,19 Mrd. $ | +57,4 Mio. $ | +5 % | 1,74 % | 67,7 % | 193 | 22,28 % | 4 |
|