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World Equity Group

World Equity Group Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAIQ-Symbol
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
+515.706 $
2
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+379.546 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+357.742 $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+300.911 $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+299.038 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,7 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+7,16 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,78 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,52 %
2 Technologie 25,37 %
3 Finanzwesen 6,28 %
4 Kommunikationsdienste 5,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FJUN-Symbol
301
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
– –
-9.970
Geschlossen -597.704 $ –
FLRN-Symbol
302
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,16 Mrd. $
– –
-43.232
Geschlossen -1,33 Mio. $ –
FMAY-Symbol
303
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
– –
-11.017
Geschlossen -619.153 $ –
FNDE-Symbol
304
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
– –
-5.599
Geschlossen -222.587 $ –
FNX-Symbol
305
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,37 Mrd. $
– –
-4.334
Geschlossen -634.288 $ –
FTHY-Symbol
306
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
478 Mio. $
– –
-30.972
Geschlossen -424.304 $ –
GEM-Symbol
307
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,62 Mrd. $
– –
-4.076
Geschlossen -211.952 $ –
GETY-Symbol
308
Nicht mehr gelistet
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
– –
-10.000
Geschlossen -8.600 $ –
GJUN-Symbol
309
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
504 Mio. $
– –
-11.283
Geschlossen -464.746 $ –
GMAY-Symbol
310
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
445 Mio. $
– –
-10.888
Geschlossen -468.619 $ –
GPIX-Symbol
311
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,27 Mrd. $
– –
-4.784
Geschlossen -265.846 $ –
GSY-Symbol
312
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4 Mrd. $
– –
-12.838
Geschlossen -643.831 $ –
GWX-Symbol
313
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
894 Mio. $
– –
-5.280
Geschlossen -231.052 $ –
HCA-Symbol
314
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
– –
-1.505
Geschlossen -586.963 $ –
HYTR-Symbol
315
CP High Yield Trend ETF
HYTR
296 Mio. $
– –
-12.204
Geschlossen -260.676 $ –
IAU-Symbol
316
iShares Gold Trust
IAU
57,9 Mrd. $
– –
-8.576
Geschlossen -647.633 $ –
IBTH-Symbol
317
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
– –
-11.505
Geschlossen -257.367 $ –
IEFA-Symbol
318
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
– –
-2.398
Geschlossen -231.600 $ –
IEI-Symbol
319
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
– –
-1.760
Geschlossen -206.742 $ –
IEMG-Symbol
320
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
– –
-9.599
Geschlossen -795.228 $ –
IQDG-Symbol
321
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
682 Mio. $
– –
-10.698
Geschlossen -461.169 $ –
IQLT-Symbol
322
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
– –
-7.249
Geschlossen -359.206 $ –
ITA-Symbol
323
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
– –
-2.960
Geschlossen -717.556 $ –
ITW-Symbol
324
Illinois Tool Works
ITW
79,6 Mrd. $
– –
-1.854
Geschlossen -501.471 $ –
IYW-Symbol
325
iShares US Technology ETF
IYW
23,7 Mrd. $
– –
-3.386
Geschlossen -854.171 $ –
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.

  • Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
  • World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
  • Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .