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World Equity Group Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+515.706 $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+379.546 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+357.742 $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+300.911 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+299.038 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,16 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| – | – |
-3.456
| Geschlossen | -504.911 $ | – |
|
327
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| – | – |
-7.171
| Geschlossen | -362.637 $ | – |
|
328
Kinross Gold
KGC
26,2 Mrd. $
| – | – |
-9.927
| Geschlossen | -234.470 $ | – |
|
329
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| – | – |
-11.789
| Geschlossen | -376.895 $ | – |
|
330
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| – | – |
-1.082
| Geschlossen | -238.570 $ | – |
|
331
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| – | – |
-430
| Geschlossen | -220.852 $ | – |
|
332
First Trust Equity Market Neutral ETF
NTRL
15,3 Mio. $
| – | – |
-16.375
| Geschlossen | -337.970 $ | – |
|
333
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| – | – |
-6.893
| Geschlossen | -651.624 $ | – |
|
334
MaxLinear
MXL
4,46 Mrd. $
| – | – |
-2.227
| Geschlossen | -285.122 $ | – |
|
335
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| – | – |
-2.203
| Geschlossen | -205.760 $ | – |
|
336
Nexa Resources
NEXA
1,51 Mrd. $
| – | – |
-13.128
| Geschlossen | -160.685 $ | – |
|
337
nVent Electric
NVT
17,2 Mrd. $
| – | – |
-3.443
| Geschlossen | -583.967 $ | – |
|
338
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
| – | – |
-2.699
| Geschlossen | -234.656 $ | – |
|
339
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-4.578
| Geschlossen | -619.934 $ | – |
|
340
Pultegroup
PHM
25,2 Mrd. $
| – | – |
-2.789
| Geschlossen | -382.678 $ | – |
|
341
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| – | – |
-3.448
| Geschlossen | -264.324 $ | – |
|
342
Nicht mehr gelistet
Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF
QRFT
| – | – |
-3.315
| Geschlossen | -230.865 $ | – |
|
343
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25 Mrd. $
| – | – |
-3.589
| Geschlossen | -290.975 $ | – |
|
344
Rocket Lab Corp
RKLB
33,9 Mrd. $
| – | – |
-4.310
| Geschlossen | -438.124 $ | – |
|
345
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -372.229 $ | – |
|
346
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,02 Mrd. $
| – | – |
-6.278
| Geschlossen | -373.554 $ | – |
|
347
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| – | – |
-2.471
| Geschlossen | -252.526 $ | – |
|
348
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| – | – |
-15.715
| Geschlossen | -677.926 $ | – |
|
349
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| – | – |
-4.126
| Geschlossen | -415.345 $ | – |
|
350
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| – | – |
-6.063
| Geschlossen | -281.869 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.
- Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
- World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
- Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .