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World Equity Group

World Equity Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.42억 회전율 43.03%
1년 추정 수익률 28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
자금 흐름
-US$2.14억
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAIQ 아이콘
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
+US$51.6만
2
WTV 아이콘
WisdomTree US Value Fund
WTV
+US$38만
3
GEV 아이콘
GE Vernova
GEV
+US$35.8만
4
ACWX 아이콘
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$30.1만
5
MPC 아이콘
Marathon Petroleum
MPC
+US$29.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1097만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$967만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$716만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$478만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$415만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.52%
2 정보기술 25.37%
3 금융 6.28%
4 커뮤니케이션 서비스 5.58%
5 임의소비재 4.97%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FJUN 아이콘
301
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.3억
– –
-9,970
청산됨 -US$59.8만 –
FLRN 아이콘
302
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
– –
-43,232
청산됨 -US$133만 –
FMAY 아이콘
303
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.7억
– –
-11,017
청산됨 -US$61.9만 –
FNDE 아이콘
304
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
– –
-5,599
청산됨 -US$22.3만 –
FNX 아이콘
305
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$14.2억
– –
-4,334
청산됨 -US$63.4만 –
FTHY 아이콘
306
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.78억
– –
-30,972
청산됨 -US$42.4만 –
GEM 아이콘
307
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.3억
– –
-4,076
청산됨 -US$21.2만 –
GETY 아이콘
308
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
– –
-10,000
청산됨 -US$8.6천 –
GJUN 아이콘
309
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$4.95억
– –
-11,283
청산됨 -US$46.5만 –
GMAY 아이콘
310
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$3.65억
– –
-10,888
청산됨 -US$46.9만 –
GPIX 아이콘
311
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$63.8억
– –
-4,784
청산됨 -US$26.6만 –
GSY 아이콘
312
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.1억
– –
-12,838
청산됨 -US$64.4만 –
GWX 아이콘
313
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.94억
– –
-5,280
청산됨 -US$23.1만 –
HCA 아이콘
314
HCA Healthcare
HCA
US$1054억
– –
-1,505
청산됨 -US$58.7만 –
HYTR 아이콘
315
CP High Yield Trend ETF
HYTR
US$2.98억
– –
-12,204
청산됨 -US$26.1만 –
IAU 아이콘
316
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
– –
-8,576
청산됨 -US$64.8만 –
IBTH 아이콘
317
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5억
– –
-11,505
청산됨 -US$25.7만 –
IEFA 아이콘
318
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
– –
-2,398
청산됨 -US$23.2만 –
IEI 아이콘
319
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
– –
-1,760
청산됨 -US$20.7만 –
IEMG 아이콘
320
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
– –
-9,599
청산됨 -US$79.5만 –
IQDG 아이콘
321
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.94억
– –
-10,698
청산됨 -US$46.1만 –
IQLT 아이콘
322
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
– –
-7,249
청산됨 -US$35.9만 –
ITA 아이콘
323
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123억
– –
-8,880
청산됨 -US$71.8만 –
ITW 아이콘
324
Illinois Tool Works
ITW
US$819억
– –
-1,854
청산됨 -US$50.1만 –
IYW 아이콘
325
iShares US Technology ETF
IYW
US$229억
– –
-3,386
청산됨 -US$85.4만 –
11 12
13
14 15

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World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
  • World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
  • World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
  • World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
  • World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
  • World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.

2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.