Willis Johnson & Associates Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+7,73 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+6,55 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+2,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+2,59 Mio. $ |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+498.759 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,25 % |
| 2 | Technologie | 1,12 % |
| 3 | Energie | 1,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,16 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,12 % |
Keine Beteiligungen entsprechen den ausgewählten Filterkriterien.
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Portfolio-Rückblick von Willis Johnson & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Willis Johnson & Associates 112 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Willis Johnson & Associates für Q3 2026 weist 10 neu, 53 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112.406 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Intermediate Muni ETF mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Willis Johnson & Associates im Q3 2026 war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112.406 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Willis Johnson & Associates im Q3 2026 entfiel auf VanEck Intermediate Muni ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.780 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Willis Johnson & Associates machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- Willis Johnson & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Willis Johnson & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Willis Johnson & Associates für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .