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Willis Johnson & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.2억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
+55.9%
5년 예상 수익률
+48.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.2억
AUM 성장
+US$2431만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$3387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.59%
보유액
112
신규
10
증가
53
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1720만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$773만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$655만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$303만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$278만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$1386만 |
| 2 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$259만 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$226만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$218만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$49.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.25% |
| 2 | 정보기술 | 1.12% |
| 3 | 에너지 | 1.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 5 | 금융 | 0.12% |
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Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Willis Johnson & Associates 측은 US$18.2억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 53개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, 112,406주를 보유했으며 가치는 US$264만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Intermediate Muni ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1386만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, US$264만 상당의 112,406주를 매수했어요.
- Willis Johnson & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1720만 규모예요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Intermediate Muni ETF이며, 추정 감소액은 US$1386만예요.
- Willis Johnson & Associates 측은 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 73% 비중을 차지해요.
- Willis Johnson & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Willis Johnson & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$18.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.