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VR Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
19,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+332,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,1 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-23,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,52 %
Position
27
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Pangaea Logistics
PANL
|
+7,03 Mio. $ |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+3,97 Mio. $ |
| 4 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
BAA
Banro Corporation Common Stock
BAA
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+6,2 Mio. $ |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+4,64 Mio. $ |
| 5 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+4,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 47,6 % |
| 2 | Energie | 24,05 % |
| 3 | Immobilien | 21,77 % |
| 4 | Grundstoffe | 4,6 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pampa Energía
PAM
4,04 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 37,07 % |
1.057.467
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
2
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,23 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 21,77 % |
1.573.507
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
REN
3
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
| 12,9 Mio. $ | 7,68 % |
433.000
+306.000
| +241 % | +11,7 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
4
Cresud
CRESY
777 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 6,85 % |
658.956
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
SM Energy
SM
9,29 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 5,66 % |
575.000
+200.000
| +53 % | +3,97 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 6,96 Mio. $ | 4,15 % |
196.143
-136.428
| -41 % | -5,37 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Pangaea Logistics
PANL
522 Mio. $
| 6,18 Mio. $ | 3,68 % |
+2.222.222
| Neu | +7,03 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
8
GeoPark
GPRK
727 Mio. $
| 6,12 Mio. $ | 3,65 % |
814.196
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,82 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 2,05 % |
214.747
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
10
Adecoagro
AGRO
1,42 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,98 % |
332.432
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
Smart Sand
SND
211 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 1,29 % |
242.800
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
ProPetro Holding
PUMP
929 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,25 % |
+150.000
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
13
Chord Energy
CHRD
8,39 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,77 % |
160.000
-160.000
| -50 % | -1,75 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
57,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,74 % |
14.000
-34.000
| -71 % | -3,3 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CRZO
15
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 1,22 Mio. $ | 0,73 % |
70.000
-70.000
| -50 % | -1,63 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
BAA
16
Nicht mehr gelistet
Banro Corporation Common Stock
BAA
| 705.000 $ | 0,42 % |
+993.031
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PZE
17
Nicht mehr gelistet
Petrobras Argentina S A
PZE
| 419.000 $ | 0,25 % |
34.918
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
PLM
18
Nicht mehr gelistet
PolyMet Mining Corp.
PLM
| 63.000 $ | 0,04 % |
10.755
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
19
Baytex Energy
BTE
3,79 Mrd. $
| – | – |
-391.500
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
|
20
CF Industries
CF
18,2 Mrd. $
| – | – |
-402.500
| Geschlossen | -11,8 Mio. $ | – |
|
21
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-144.000
| Geschlossen | -3,44 Mio. $ | – |
|
|
CPE
22
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| – | – |
-32.000
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
|
CLR
23
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-59.000
| Geschlossen | -2,68 Mio. $ | – |
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -6,2 Mio. $ | – |
|
|
RSPP
25
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| – | – |
-112.000
| Geschlossen | -4,64 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VR Advisory Services für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt VR Advisory Services 27 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
VR Advisory Services zog im Q2 2017 netto 23,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CF Industries – eine Position im geschätzten Wert von 11,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete VR Advisory Services eine neue Position in Pangaea Logistics im Wert von 6,18 Mio. $.
- Der größte Kauf von VR Advisory Services im Q2 2017 war Pangaea Logistics: 2.222.222 Aktien im Wert von 6,18 Mio. $.
- VR Advisory Services hat seine Position in Resolute Energy Corporaton in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VR Advisory Services im Q2 2017 entfiel auf U.S. SILICA HOLDINGS, INC. und belief sich schätzungsweise auf 5,37 Mio. $.
- VR Advisory Services hat seine Position in CF Industries im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VR Advisory Services machen im Q2 2017 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- VR Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von VR Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von VR Advisory Services für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .