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VR Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
19,57%
Retorno est. (1 ano)
38,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,03%
Retorno est. (1 ano)
+38,97%
Retorno est. (3 anos)
+89,65%
Retorno est. (5 anos)
+332,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,1 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 23,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,52%
Posição
27
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Pangaea Logistics
PANL
|
+US$ 7,03 mi |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+US$ 3,97 mi |
| 4 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
BAA
Banro Corporation Common Stock
BAA
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 6,2 mi |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$ 4,64 mi |
| 5 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+US$ 4,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 47,6% |
| 2 | Energia | 24,05% |
| 3 | Imobiliário | 21,77% |
| 4 | Materiais | 4,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pampa Energía
PAM
US$ 3,39 bi
| US$ 62,2 mi | 37,07% |
1.057.467
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$ 1,02 bi
| US$ 36,6 mi | 21,77% |
1.573.507
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
REN
3
Deslistada
Resolute Energy Corporaton
REN
| US$ 12,9 mi | 7,68% |
433.000
+306.000
| +241% | +US$ 11,7 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Cresud
CRESY
US$ 635 mi
| US$ 11,5 mi | 6,85% |
658.956
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
SM Energy
SM
US$ 7,7 bi
| US$ 9,5 mi | 5,66% |
575.000
+200.000
| +53% | +US$ 3,97 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 6,96 mi | 4,15% |
196.143
-136.428
| -41% | -US$ 5,37 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Pangaea Logistics
PANL
US$ 619 mi
| US$ 6,18 mi | 3,68% |
+2.222.222
| Nova | +US$ 7,03 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
GeoPark
GPRK
US$ 996 mi
| US$ 6,12 mi | 3,65% |
814.196
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$ 3,19 bi
| US$ 3,44 mi | 2,05% |
214.747
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
Adecoagro
AGRO
US$ 1,22 bi
| US$ 3,32 mi | 1,98% |
332.432
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Smart Sand
SND
US$ 199 mi
| US$ 2,16 mi | 1,29% |
242.800
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
ProPetro Holding
PUMP
US$ 908 mi
| US$ 2,09 mi | 1,25% |
+150.000
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Chord Energy
CHRD
US$ 7,82 bi
| US$ 1,29 mi | 0,77% |
160.000
-160.000
| -50% | -US$ 1,75 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
US$ 50,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,74% |
14.000
-34.000
| -71% | -US$ 3,3 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CRZO
15
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$ 1,22 mi | 0,73% |
70.000
-70.000
| -50% | -US$ 1,63 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BAA
16
Deslistada
Banro Corporation Common Stock
BAA
| US$ 705 mil | 0,42% |
+993.031
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PZE
17
Deslistada
Petrobras Argentina S A
PZE
| US$ 419 mil | 0,25% |
34.918
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
PLM
18
Deslistada
PolyMet Mining Corp.
PLM
| US$ 63 mil | 0,04% |
10.755
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
Baytex Energy
BTE
US$ 2,92 bi
| – | – |
-391.500
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
|
20
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| – | – |
-402.500
| Encerrada | -US$ 11,8 mi | – |
|
21
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-144.000
| Encerrada | -US$ 3,44 mi | – |
|
|
CPE
22
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| – | – |
-32.000
| Encerrada | -US$ 4,21 mi | – |
|
|
CLR
23
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-59.000
| Encerrada | -US$ 2,68 mi | – |
|
|
24
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 6,2 mi | – |
|
|
RSPP
25
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| – | – |
-112.000
| Encerrada | -US$ 4,64 mi | – |
|
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TFP
SRFM
Revisão da carteira de VR Advisory Services no T2 2017
No T2 2017, VR Advisory Services detinha 27 posições no valor de US$ 168 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
VR Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 23,4 mi em T2 2017, encerrando 9 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi CF Industries, uma posição estimada em US$ 11,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 48% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Imobiliário.
Na contramão da tendência, VR Advisory Services abriu uma nova posição em Pangaea Logistics no valor de US$ 6,18 mi.
- A maior compra de VR Advisory Services no T2 2017 foi Pangaea Logistics: 2.222.222 ações no valor de US$ 6,18 mi.
- VR Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Resolute Energy Corporaton no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de VR Advisory Services em T2 2017 foi em U.S. SILICA HOLDINGS, INC., com um corte estimado de US$ 5,37 mi.
- VR Advisory Services encerrou totalmente sua posição em CF Industries no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 11,8 mi.
- As dez maiores posições de VR Advisory Services representam 95% de sua carteira de US$ 168 mi no T2 2017.
- VR Advisory Services abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T2 2017.
- O valor da carteira de VR Advisory Services caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VR Advisory Services referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.