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VR Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1127 M
Rotación
19.57%
Rendimiento estimado a 1 año
38.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+332.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.1 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 23.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.52%
Posición
27
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Pangaea Logistics
PANL
|
+USD 7.03 M |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
BAA
Banro Corporation Common Stock
BAA
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 6.2 M |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+USD 5.37 M |
| 4 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+USD 4.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 47.6% |
| 2 | Energía | 24.05% |
| 3 | Bienes raíces | 21.77% |
| 4 | Materiales | 4.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pampa Energía
PAM
USD 3492 M
| USD 62.2 M | 37.07% |
1,057,467
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
USD 1058 M
| USD 36.6 M | 21.77% |
1,573,507
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
REN
3
Dejó de cotizar
Resolute Energy Corporaton
REN
| USD 12.9 M | 7.68% |
433,000
+306,000
| +241% | +USD 11.7 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Cresud
CRESY
USD 689 M
| USD 11.5 M | 6.85% |
658,956
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
SM Energy
SM
USD 7690 M
| USD 9.5 M | 5.66% |
575,000
+200,000
| +53% | +USD 3.97 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 6.96 M | 4.15% |
196,143
-136,428
| -41% | -USD 5.37 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Pangaea Logistics
PANL
USD 608 M
| USD 6.18 M | 3.68% |
+2,222,222
| Nuevas | +USD 7.03 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
GeoPark
GPRK
USD 1010 M
| USD 6.12 M | 3.65% |
814,196
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
USD 3241 M
| USD 3.44 M | 2.05% |
214,747
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
Adecoagro
AGRO
USD 1314 M
| USD 3.32 M | 1.98% |
332,432
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Smart Sand
SND
USD 208 M
| USD 2.16 M | 1.29% |
242,800
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
ProPetro Holding
PUMP
USD 925 M
| USD 2.09 M | 1.25% |
+150,000
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Chord Energy
CHRD
USD 7974 M
| USD 1.29 M | 0.77% |
160,000
-160,000
| -50% | -USD 1.75 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
USD 51.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.74% |
14,000
-34,000
| -71% | -USD 3.3 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CRZO
15
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| USD 1.22 M | 0.73% |
70,000
-70,000
| -50% | -USD 1.63 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BAA
16
Dejó de cotizar
Banro Corporation Common Stock
BAA
| USD 705 k | 0.42% |
+993,031
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PZE
17
Dejó de cotizar
Petrobras Argentina S A
PZE
| USD 419 k | 0.25% |
34,918
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
PLM
18
Dejó de cotizar
PolyMet Mining Corp.
PLM
| USD 63 k | 0.04% |
10,755
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
Baytex Energy
BTE
USD 2944 M
| – | – |
-391,500
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
|
20
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| – | – |
-402,500
| Cerradas | -USD 11.8 M | – |
|
21
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-144,000
| Cerradas | -USD 3.44 M | – |
|
|
CPE
22
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| – | – |
-32,000
| Cerradas | -USD 4.21 M | – |
|
|
CLR
23
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-59,000
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
|
24
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 6.2 M | – |
|
|
RSPP
25
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| – | – |
-112,000
| Cerradas | -USD 4.64 M | – |
|
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TFP
SRFM
Revisión del portafolio de VR Advisory Services en T2 2017
Al cierre de T2 2017, VR Advisory Services mantenía 27 posiciones valuadas en USD 168 M, un 18% menos que los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
VR Advisory Services registró retiros netos por USD 23.4 M en T2 2017, cerró 9 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue CF Industries, una posición estimada en USD 11.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 48% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.
Contra la tendencia, VR Advisory Services abrió una nueva posición en Pangaea Logistics por valor de USD 6.18 M.
- La mayor compra de VR Advisory Services en T2 2017 fue Pangaea Logistics: 2,222,222 acciones por un valor de USD 6.18 M.
- VR Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Resolute Energy Corporaton durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de VR Advisory Services durante T2 2017 fue en U.S. SILICA HOLDINGS, INC., con un recorte estimado de USD 5.37 M.
- VR Advisory Services cerró por completo su posición en CF Industries en T2 2017, con una venta estimada de USD 11.8 M.
- Las diez principales posiciones de VR Advisory Services representan 95% de su cartera de USD 168 M en T2 2017.
- VR Advisory Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2017.
- El valor de la cartera de VR Advisory Services cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de VR Advisory Services correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.