VR Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

VR Advisory Services의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, VR Advisory Services의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$1.68억였으며 전 분기 US$2.04억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.

VR Advisory Services 측은 2017년 2분기에 순 US$2336만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CF Industries 주식으로, 추정 US$1181만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 부동산 순이에요.

시장 흐름에 역행해, VR Advisory Services 측은 Pangaea Logistics에 US$618만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• VR Advisory Services의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Pangaea Logistics 주식으로, US$618만 상당의 2,222,222주를 매수했어요.
• VR Advisory Services 측이 2017년 2분기에 Resolute Energy Corporaton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1171만 규모예요.
• VR Advisory Services의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. SILICA HOLDINGS, INC.이며, 추정 감소액은 US$537만예요.
• VR Advisory Services 측은 2017년 2분기에 CF Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$1181만 규모의 포지션을 정리했어요.
• VR Advisory Services의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 95% 비중을 차지해요.
• VR Advisory Services 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
• VR Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.68억 규모가 됐어요.

2017년 8월 14일에 제출된 VR Advisory Services의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.