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VR Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
19.57%
1년 추정 수익률
38.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.38%
1년 예상 수익률
+38.97%
3년 예상 수익률
+89.65%
5년 예상 수익률
+332.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.8%
보유액
24
신규
24
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$3240만 |
| 2 |
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
|
+US$2798만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$1083만 |
| 4 |
Cresud
CRESY
|
+US$967만 |
| 5 |
SM Energy
SM
|
+US$813만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 40.16% |
| 2 | 산업재 | 27.02% |
| 3 | 부동산 | 17.76% |
| 4 | 소재 | 12.88% |
| 5 | 필수소비재 | 2.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pampa Energía
PAM
US$35억
| US$3320만 | 21.09% |
+953,707
| 신규 | +US$3240만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
2
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$10.6억
| US$2795만 | 17.76% |
+1,573,507
| 신규 | +US$2798만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
3
CF Industries
CF
US$183억
| US$1267만 | 8.05% |
+402,500
| 신규 | +US$1083만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Cresud
CRESY
US$6.91억
| US$932만 | 5.92% |
+658,956
| 신규 | +US$967만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
SM Energy
SM
US$76.9억
| US$776만 | 4.93% |
+225,000
| 신규 | +US$813만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$751만 | 4.77% |
+132,571
| 신규 | +US$655만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$697만 | 4.43% |
+100,000
| 신규 | +US$650만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
| US$557만 | 3.54% |
+337,561
| 신규 | +US$578만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
RSPP
9
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$500만 | 3.17% |
+112,000
| 신규 | +US$463만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
PE
10
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$493만 | 3.13% |
+140,000
| 신규 | +US$496만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CPE
11
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$492만 | 3.12% |
+32,000
| 신규 | +US$489만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$485만 | 3.08% |
+48,000
| 신규 | +US$479만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$454만 | 2.88% |
+112,000
| 신규 | +US$476만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$383만 | 2.43% |
+164,000
| 신규 | +US$369만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
15
Adecoagro
AGRO
US$13.1억
| US$345만 | 2.19% |
+332,432
| 신규 | +US$358만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WLL
16
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$337만 | 2.14% |
+933
| 신규 | +US$280만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
CLR
17
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$304만 | 1.93% |
+59,000
| 신규 | +US$305만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
REN
18
상장폐지됨
Resolute Energy Corporaton
REN
| US$206만 | 1.31% |
+50,000
| 신규 | +US$159만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Baytex Energy
BTE
US$29.4억
| US$191만 | 1.21% |
+391,500
| 신규 | +US$170만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$32.4억
| US$186만 | 1.18% |
+214,747
| 신규 | +US$159만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
21
GeoPark
GPRK
US$10.1억
| US$163만 | 1.04% |
+379,468
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
HNR
22
상장폐지됨
Harvest Natural Resources
HNR
| US$84.4만 | 0.54% |
+136,523
| 신규 | +US$63.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
PZE
23
상장폐지됨
Petrobras Argentina S A
PZE
| US$12.7만 | 0.08% |
+18,113
| 신규 | +US$10.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
PLM
24
상장폐지됨
PolyMet Mining Corp.
PLM
| US$8만 | 0.05% |
+10,755
| 신규 | +US$8.63만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TFP
SC
VR Advisory Services의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, VR Advisory Services의 보유 종목은 24개로 총 US$1.57억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
VR Advisory Services 측은 2016년 4분기에 순신규 자금 US$1.52억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pampa Energía 주식으로, 953,707주를 보유했으며 가치는 US$3320만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지의 비중이 자산의 40% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 부동산 순이에요.
- VR Advisory Services의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Pampa Energía 주식으로, US$3320만 상당의 953,707주를 매수했어요.
- VR Advisory Services의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 77% 비중을 차지해요.
- VR Advisory Services 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2017년 2월 14일에 제출된 VR Advisory Services의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.