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VR Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
19,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+332,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,16 %
Position
29
Neu
12
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+847.603 $ |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+833.190 $ |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+818.088 $ |
| 4 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+798.045 $ |
| 5 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+779.247 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pampa Energía
PAM
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
PLM
PolyMet Mining Corp.
PLM
|
+66.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 36,47 % |
| 2 | Energie | 34,57 % |
| 3 | Immobilien | 23,57 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,36 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pampa Energía
PAM
3,5 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 25,32 % |
716.127
-186.561
| -21 % | -12,3 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
2
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,06 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 23,57 % |
1.573.507
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
REN
3
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
| 18,3 Mio. $ | 9,64 % |
583.000
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
4
Cresud
CRESY
691 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 6,86 % |
658.956
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
5
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 6,67 % |
575.000
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
6
Pangaea Logistics
PANL
608 Mio. $
| 8,18 Mio. $ | 4,3 % |
2.222.222
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
7
GeoPark
GPRK
1,01 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 4,22 % |
814.196
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 6,39 Mio. $ | 3,36 % |
196.143
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,24 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 2,42 % |
214.747
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
10
Adecoagro
AGRO
1,31 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,81 % |
332.432
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
923 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 1,59 % |
150.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,39 % |
21.000
+7.000
| +50 % | +758.955 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
CRZO
13
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 2,47 Mio. $ | 1,3 % |
115.900
+45.900
| +66 % | +847.603 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
14
Smart Sand
SND
208 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
242.800
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
15
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,07 % |
242.500
+82.500
| +52 % | +760.411 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
CLR
16
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 1,01 Mio. $ | 0,53 % |
+19.000
| Neu | +833.190 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
WPX
17
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 951.000 $ | 0,5 % |
+67.600
| Neu | +818.088 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
RSPP
18
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 883.000 $ | 0,46 % |
+21.700
| Neu | +779.247 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 847.000 $ | 0,45 % |
+4.900
| Neu | +754.799 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,44 % |
+20.400
| Neu | +771.985 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
QEP
21
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 843.000 $ | 0,44 % |
+88.100
| Neu | +798.045 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
PE
22
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 839.000 $ | 0,44 % |
+28.500
| Neu | +761.073 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
CPE
23
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 813.000 $ | 0,43 % |
+6.690
| Neu | +740.753 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
PDCE
24
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 794.000 $ | 0,42 % |
+15.400
| Neu | +729.261 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 783.000 $ | 0,41 % |
+14.600
| Neu | +717.897 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFP
SC
Portfolio-Rückblick von VR Advisory Services für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt VR Advisory Services 29 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Die Meldung von VR Advisory Services für Q4 2017 weist 12 neu, 3 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CONTINENTAL RESOURCES INC.: 19.000 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pampa Energía mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.
- Der größte Kauf von VR Advisory Services im Q4 2017 war CONTINENTAL RESOURCES INC.: 19.000 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- VR Advisory Services hat seine Position in Carrizo Oil & Gas Inc in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 847.603 $.
- Der größte Positionsabbau von VR Advisory Services im Q4 2017 entfiel auf Pampa Energía und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- VR Advisory Services hat seine Position in PolyMet Mining Corp. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VR Advisory Services machen im Q4 2017 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
- VR Advisory Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von VR Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 190 Mio. $.
Auf Grundlage der von VR Advisory Services für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .