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VR Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
19,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+332,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mio. $
(+0,84 %)
Kapitalfluss
-5,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,08 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pampa Energía
PAM
|
+9,08 Mio. $ |
| 2 |
BAA
Banro Corporation Common Stock
BAA
|
+705.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 44,46 % |
| 2 | Energie | 27,81 % |
| 3 | Immobilien | 21,98 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,64 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pampa Energía
PAM
3,48 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 34,71 % |
902.688
-154.779
| -15 % | -9,08 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
2
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,11 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 21,98 % |
1.573.507
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
REN
3
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
| 17,3 Mio. $ | 10,22 % |
583.000
+150.000
| +35 % | +4,45 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
4
Cresud
CRESY
657 Mio. $
| 11 Mio. $ | 6,52 % |
658.956
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
5
SM Energy
SM
6,94 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 6,03 % |
575.000
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
6
GeoPark
GPRK
1,01 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 4,2 % |
814.196
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 6,09 Mio. $ | 3,6 % |
196.143
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
8
Pangaea Logistics
PANL
532 Mio. $
| 5,47 Mio. $ | 3,23 % |
2.222.222
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,29 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 2,48 % |
214.747
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
10
Adecoagro
AGRO
1,29 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 2,12 % |
332.432
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
840 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 1,27 % |
150.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
12
Smart Sand
SND
167 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,97 % |
242.800
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
13
Chord Energy
CHRD
7,37 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,86 % |
160.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,81 % |
14.000
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
CRZO
15
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
70.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
PZE
16
Nicht mehr gelistet
Petrobras Argentina S A
PZE
| 441.000 $ | 0,26 % |
34.918
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
PLM
17
Nicht mehr gelistet
PolyMet Mining Corp.
PLM
| 66.000 $ | 0,04 % |
10.755
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
BAA
18
Nicht mehr gelistet
Banro Corporation Common Stock
BAA
| – | – |
-993.031
| Geschlossen | -705.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TFP
SRFM
Portfolio-Rückblick von VR Advisory Services für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt VR Advisory Services 18 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 0,84 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
VR Advisory Services zog in Q3 2017 netto 5,33 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Banro Corporation Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 705.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.
Entgegen dem Trend baute VR Advisory Services seine Position in Resolute Energy Corporaton schätzungsweise um 4,45 Mio. $ aus.
- VR Advisory Services hat seine Position in Resolute Energy Corporaton in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VR Advisory Services im Q3 2017 entfiel auf Pampa Energía und belief sich schätzungsweise auf 9,08 Mio. $.
- VR Advisory Services hat seine Position in Banro Corporation Common Stock im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VR Advisory Services machen im Q3 2017 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- VR Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von VR Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von VR Advisory Services für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .