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VR Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
19,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+332,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-1 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+2,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,23 %
Position
12
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+2,38 Mio. $ |
| 3 |
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+669.055 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+7,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 54,56 % |
| 2 | Immobilien | 28,63 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Grundstoffe | 4,19 % |
| 5 | Sonstiges | 2,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 38,61 % |
1.173.939
-270.850
| -19 % | -7,9 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
2
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,08 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 28,63 % |
1.381.227
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
3
Pampa Energía
PAM
3,42 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 9,95 % |
601.113
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 8,53 % |
136.000
+96.000
| +240 % | +4,89 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
5
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 4,05 % |
52.500
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 2,9 % |
+30.000
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MRD
7
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| 2,22 Mio. $ | 2,67 % |
+117.251
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 1,61 Mio. $ | 1,93 % |
51.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,24 Mrd. $
| 935.000 $ | 1,12 % |
214.747
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Valero Energy
VLO
97,8 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,85 % |
+11.330
| Neu | +669.055 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
HNR
11
Nicht mehr gelistet
Harvest Natural Resources
HNR
| 525.000 $ | 0,63 % |
75.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
PLM
12
Nicht mehr gelistet
PolyMet Mining Corp.
PLM
| 119.000 $ | 0,14 % |
10.755
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFP
SRFM
Portfolio-Rückblick von VR Advisory Services für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt VR Advisory Services 12 Positionen im Wert von 83,4 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 84,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von VR Advisory Services für Q2 2015 weist 3 neu, 1 erhöht und 1 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Phillips 66: 30.000 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf YPF Sociedad Anonima ADS mit einem geschätzten Wert von 7,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Industrie.
- Der größte Kauf von VR Advisory Services im Q2 2015 war Phillips 66: 30.000 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
- VR Advisory Services hat seine Position in Marathon Petroleum in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VR Advisory Services im Q2 2015 entfiel auf YPF Sociedad Anonima ADS und belief sich schätzungsweise auf 7,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von VR Advisory Services machen im Q2 2015 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,4 Mio. $ aus.
- VR Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von VR Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 83,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von VR Advisory Services für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .