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TIAA CREF Trust Portfolio-Positionen
AUM
13,8 Mrd. $
Umschlag
11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+691 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,43 %
Position
376
Neu
26
Aufgestockt
159
Reduziert
161
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+86,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+62,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+50,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+36,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+5,59 Mio. $ |
| 5 |
American International
AIG
|
+5,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,46 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,01 % |
| 4 | Technologie | 1,72 % |
| 5 | Industrie | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Empire State Realty Series 60
OGCP
1,25 Mrd. $
| 267.000 $ | ﹤0,01 % |
13.038
| – | – |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
352
VanEck Short Muni ETF
SMB
372 Mio. $
| 262.000 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
STL
353
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
| 259.000 $ | ﹤0,01 % |
10.939
-66
| -0,6 % | -1.587 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
EEP
354
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
12.626
-300
| -2 % | -6.073 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
355
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
232 Mio. $
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
+24.211
| Neu | +224.092 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
FOE
356
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 213.000 $ | ﹤0,01 % |
14.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
357
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
847 Mio. $
| 209.000 $ | ﹤0,01 % |
16.121
| – | – |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
358
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| – | – |
-11.108
| Geschlossen | -3,15 Mio. $ | – |
|
359
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| – | – |
-27.516
| Geschlossen | -622.000 $ | – |
|
360
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| – | – |
-13.257
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
361
KeyCorp
KEY
22,2 Mrd. $
| – | – |
-13.043
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
362
Kohl's
KSS
2,46 Mrd. $
| – | – |
-10.662
| Geschlossen | -527.000 $ | – |
|
363
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-20.075
| Geschlossen | -761.000 $ | – |
|
364
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| – | – |
-22.209
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
365
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| – | – |
-14.634
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
366
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| – | – |
-12.143
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
367
Wendy's
WEN
1,24 Mrd. $
| – | – |
-16.393
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
368
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| – | – |
-10.214
| Geschlossen | -307.000 $ | – |
|
369
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,88 Mrd. $
| – | – |
-12.673
| Geschlossen | -389.000 $ | – |
|
370
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-12.112
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
|
ATCO
371
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
| – | – |
-51.384
| Geschlossen | -469.000 $ | – |
|
|
CERN
372
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| – | – |
-16.409
| Geschlossen | -777.000 $ | – |
|
|
CMD
373
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| – | – |
-11.256
| Geschlossen | -886.000 $ | – |
|
|
VVC
374
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
| – | – |
-10.664
| Geschlossen | -556.000 $ | – |
|
375
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| – | – |
-42.715
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
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EPCM
LT
Portfolio-Rückblick von TIAA CREF Trust für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt TIAA CREF Trust 376 Positionen im Wert von 13,8 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 12,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
TIAA CREF Trust investierte 691 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allergan plc: 35.527 Aktien im Wert von 8,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alerian MLP ETF; sie wurde auf 36,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TIAA CREF Trust im Q1 2017 war Allergan plc: 35.527 Aktien im Wert von 8,49 Mio. $.
- TIAA CREF Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 111 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TIAA CREF Trust im Q1 2017 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,6 Mio. $.
- TIAA CREF Trust hat seine Position in Biogen im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TIAA CREF Trust machen im Q1 2017 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,8 Mrd. $ aus.
- TIAA CREF Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von TIAA CREF Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 13,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TIAA CREF Trust für Q1 2017 am 3. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .