Thomas J. Herzfeld Advisors
SWZ-Symbol

Thomas J. Herzfeld Advisorss Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Thomas J. Herzfeld Advisors Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2018
Q3 		– Verkaufen
-1.950
Geschlossen -24.000 $ – 295
2018
Q2 		24.000 $ Halten
1.950
– – 0,01 % 210
2018
Q1 		24.000 $ Halten
1.950
– – 0,01 % 225
2017
Q4 		25.000 $ Halten
1.950
– – 0,01 % 220
2017
Q3 		25.000 $ Halten
1.950
– – 0,01 % 221
2017
Q2 		25.000 $ Verkaufen
1.950
-366
-16 % -4.460 $ 0,01 % 216
2017
Q1 		27.000 $ Halten
2.316
– – 0,01 % 256
2016
Q4 		24.000 $ Halten
2.316
– – 0,01 % 266
2016
Q3 		25.000 $ Halten
2.316
– – 0,01 % 247
2016
Q2 		24.000 $ Halten
2.316
– – 0,01 % 260
2016
Q1 		24.000 $ Halten
2.316
– – 0,01 % 286
2015
Q4 		24.000 $ Halten
2.316
– – 0,01 % 271
2015
Q3 		25.000 $ Halten
2.316
– – 0,01 % 260
2015
Q2 		26.000 $ Halten
2.316
– – 0,01 % 227
2015
Q1 		27.000 $ Verkaufen
2.316
-257
-10 % -2.920 $ 0,01 % 217
2014
Q4 		29.000 $ Halten
2.573
– – 0,01 % 193
2014
Q3 		35.000 $ Kaufen
2.573
+1.400
+119 % +19.719 $ 0,02 % 210
2014
Q2 		17.000 $ Halten
1.173
– – 0,01 % 232
2014
Q1 		17.000 $ Verkaufen
1.173
-1.229
-51 % -17.433 $ 0,01 % 251
2013
Q4 		34.000 $ Halten
2.402
– – 0,02 % 235
2013
Q3 		34.000 $ Halten
2.402
– – 0,02 % 218
2013
Q2 		30.000 $ Kaufen
+2.402
Neu +30.038 $ 0,02 % 222

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York 777 Mio. $ AUM 47,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boothbay Fund Management
Boothbay Fund Management New York 7,6 Mrd. $ AUM 109,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Thomas J. Herzfeld Advisors: Q3 2018 im Rückblick

Thomas J. Herzfeld Advisors hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei 1.950 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 24.000 $.

Thomas J. Herzfeld Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2014 mit 35.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2018 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Thomas J. Herzfeld Advisors meldete, zum Ende von Q3 2018 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Thomas J. Herzfeld Advisors verkaufte 1.950 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q3 2018 im geschätzten Wert von 24.000 $.
  • Thomas J. Herzfeld Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 21 Quartalen.
  • Die Position von Thomas J. Herzfeld Advisors in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q3 2014 mit 35.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2018 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Thomas J. Herzfeld Advisors für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .