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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-6,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,38 %
Position
331
Neu
22
Aufgestockt
114
Reduziert
89
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+4,45 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+674.248 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+664.365 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,56 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,91 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,75 % |
| 4 | Technologie | 8,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,32 % |
13.643
+276
| +2 % | +44.567 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,32 % |
39.464
+128
| +0,3 % | +6.810 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
78
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,32 % |
21.964
| – | – |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
79
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,31 % |
34.703
-2.788
| -7 % | -172.554 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
80
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,31 % |
64.620
+1.325
| +2 % | +41.992 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
81
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,3 % |
10.968
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
82
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,3 % |
30.532
+23
| +0,1 % | +1.528 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,3 % |
23.353
-551
| -2 % | -45.637 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
84
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,29 % |
3.318
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
85
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
109.224
+4.504
| +4 % | +77.116 $ |
2016 Q3
26 Quartale
|
|
86
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,28 % |
36.773
-13.603
| -27 % | -682.386 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
87
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,28 % |
65.920
+1.690
| +3 % | +36.575 $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
88
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,28 % |
9.783
| – | – |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
89
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,28 % |
5.878
| – | – |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
MMP
90
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,67 Mio. $ | 0,26 % |
30.800
| – | – |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
91
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,25 % |
32.840
-42
| -0,1 % | -2.074 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
92
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,25 % |
72.009
+987
| +1 % | +22.483 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
93
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,25 % |
26.485
-1.422
| -5 % | -87.394 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
94
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,25 % |
16.422
+159
| +1 % | +15.714 $ |
2018 Q3
18 Quartale
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,25 % |
3.943
+72
| +2 % | +28.727 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
96
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
90.664
+250
| +0,3 % | +4.443 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
97
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
29.249
+22.855
| +357 % | +1,24 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
98
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,24 % |
14.464
-62
| -0,4 % | -6.714 $ |
2018 Q3
18 Quartale
|
|
99
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,24 % |
7.857
-143
| -2 % | -29.050 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
100
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,24 % |
29.966
+3.389
| +13 % | +248.170 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Sheets Smith Wealth Management 331 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2023 weist 22 neu, 114 erhöht, 89 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF: 6.663 Aktien im Wert von 668.583 $. Der größte Verkauf betraf iShares Short-Term National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2023 war State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF: 6.663 Aktien im Wert von 668.583 $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf iShares Short-Term National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Global X US Preferred ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 655 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .