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SNT
Security National Trust Portfolio-Positionen
AUM
432 Mio. $
Umschlag
3,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
409
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+565.435 $ |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+52.006 $ |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+12.010 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+802.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,38 % |
| 2 | Sonstiges | 17,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
| 86.000 $ | 0,02 % |
3.200
| – | – |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
227
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
1.025
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
228
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
2.600
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
229
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,02 % |
672
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
230
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,02 % |
1.400
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
231
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,02 % |
1.200
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
232
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,02 % |
2.790
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
233
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
1.090
| – | – |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
234
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
545
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
235
BP
BP
129 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
2.885
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
236
XPLR Infrastructure LP
XIFR
937 Mio. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
237
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
1.086
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
238
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
1.140
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
STFC
239
Nicht mehr gelistet
State Auto Financial Corp
STFC
| 71.000 $ | 0,02 % |
4.150
| – | – |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
240
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
780
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
241
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,02 % |
350
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
242
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,02 % |
1.200
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
243
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| 65.000 $ | 0,02 % |
665
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
244
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
557
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
245
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
725
| – | – |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
246
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
1.095
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
247
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
507
| – | – |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
248
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
725
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
249
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
261
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
250
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NEIRG
BSPF
ODCM
CAM
MAS
OH
OHM
CAS
Portfolio-Rückblick von Security National Trust für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Security National Trust 409 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 450 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Security National Trust zog im Q3 2021 netto 17,3 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 12,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Security National Trust eine neue Position in Premier Financial Bancorp im Wert von 50.000 $.
- Der größte Kauf von Security National Trust im Q3 2021 war Premier Financial Bancorp: 2.997 Aktien im Wert von 50.000 $.
- Security National Trust hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Security National Trust im Q3 2021 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Security National Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Security National Trust machen im Q3 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
- Security National Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Security National Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 432 Mio. $.
Auf Grundlage der von Security National Trust für Q3 2021 am 4. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .