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SNT
Security National Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
27.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.6 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
409
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 565 k |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+USD 52 k |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+USD 12 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 802 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.38% |
| 2 | Varios | 17.57% |
| 3 | Atención médica | 11.76% |
| 4 | Finanzas | 11.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 86 k | 0.02% |
3,200
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
227
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 84 k | 0.02% |
1,025
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
228
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 84 k | 0.02% |
2,600
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
229
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 83 k | 0.02% |
672
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
230
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 83 k | 0.02% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
231
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 78 k | 0.02% |
1,200
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
232
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 78 k | 0.02% |
2,790
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
233
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 77 k | 0.02% |
1,090
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
234
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 77 k | 0.02% |
545
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
235
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 76 k | 0.02% |
2,885
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
236
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 937 M
| USD 76 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
237
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 73 k | 0.02% |
1,086
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
238
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 72 k | 0.02% |
1,140
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
STFC
239
Dejó de cotizar
State Auto Financial Corp
STFC
| USD 71 k | 0.02% |
4,150
| – | – |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
240
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 69 k | 0.02% |
780
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
241
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 67 k | 0.02% |
350
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
242
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 65 k | 0.02% |
1,200
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
243
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| USD 65 k | 0.02% |
665
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
244
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
557
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
245
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
725
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
246
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 62 k | 0.01% |
1,095
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
247
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 61 k | 0.01% |
507
| – | – |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
248
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
725
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
249
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
261
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
250
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
600
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NEIRG
BSPF
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OH
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CAS
Revisión del portafolio de Security National Trust en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Security National Trust mantenía 409 posiciones valuadas en USD 432 M, un 4.1% menos que los USD 450 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Security National Trust registró retiros netos por USD 17.3 M en T3 2021, cerró 14 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 12.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
Contra la tendencia, Security National Trust abrió una nueva posición en Premier Financial Bancorp por valor de USD 50 k.
- La mayor compra de Security National Trust en T3 2021 fue Premier Financial Bancorp: 2,997 acciones por un valor de USD 50 k.
- Security National Trust fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de Security National Trust durante T3 2021 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Security National Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2021, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Security National Trust representan 30% de su cartera de USD 432 M en T3 2021.
- Security National Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Security National Trust cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Security National Trust correspondiente a T3 2021, presentado el 4 oct 2021.