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SNT
Security National Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
3,91%
Retorno est. (1 ano)
27,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+27,86%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
+111,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,6 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
409
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 565 mil |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+US$ 52 mil |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+US$ 12 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 802 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,38% |
| 2 | Diversos | 17,57% |
| 3 | Saúde | 11,76% |
| 4 | Financeiro | 11,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Varex Imaging
VREX
US$ 782 mi
| US$ 86 mil | 0,02% |
3.200
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
227
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 84 mil | 0,02% |
1.025
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
228
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 84 mil | 0,02% |
2.600
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
229
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 83 mil | 0,02% |
672
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
230
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 83 mil | 0,02% |
1.400
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
231
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 78 mil | 0,02% |
1.200
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
232
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 78 mil | 0,02% |
2.790
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
233
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 77 mil | 0,02% |
1.090
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
234
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 77 mil | 0,02% |
545
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
235
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 76 mil | 0,02% |
2.885
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
236
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 937 mi
| US$ 76 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
237
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 73 mil | 0,02% |
1.086
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
238
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 72 mil | 0,02% |
1.140
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
STFC
239
Deslistada
State Auto Financial Corp
STFC
| US$ 71 mil | 0,02% |
4.150
| – | – |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
240
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 69 mil | 0,02% |
780
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
241
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 67 mil | 0,02% |
350
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
242
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 65 mil | 0,02% |
1.200
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
243
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$ 65 mil | 0,02% |
665
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
244
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 64 mil | 0,01% |
557
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
245
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 64 mil | 0,01% |
725
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
246
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 62 mil | 0,01% |
1.095
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
247
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 61 mil | 0,01% |
507
| – | – |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
248
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 59 mil | 0,01% |
725
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
249
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 59 mil | 0,01% |
261
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
250
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 59 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CAS
Revisão da carteira de Security National Trust no T3 2021
No T3 2021, Security National Trust detinha 409 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 450 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Security National Trust fez uma retirada líquida de US$ 17,3 mi em T3 2021, encerrando 14 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 12,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Security National Trust abriu uma nova posição em Premier Financial Bancorp no valor de US$ 50 mil.
- A maior compra de Security National Trust no T3 2021 foi Premier Financial Bancorp: 2.997 ações no valor de US$ 50 mil.
- Security National Trust foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de Security National Trust em T3 2021 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Security National Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de Security National Trust representam 30% de sua carteira de US$ 432 mi no T3 2021.
- Security National Trust abriu 2 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Security National Trust caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security National Trust referente a T3 2021, protocolado em 4 de out. de 2021.