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Sapient Capital

Sapient Capital Portfolio-Positionen

AUM 7,44 Mrd. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,27 %
 

Sapient Capital is an independent wealth management firm serving families, individuals, endowments and foundations. Besides investing, it offers financial planning and family office services. Founded in December 2022, it is a subsidiary of Sapient Capital Holdings, which is majority owned by a company that Thomas Pence, James Knall and Jeffrey Cohen own. Portfolios hold individual stocks and bonds, mutual funds, ETFs and alternative investments, with a mainly long-term focus.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
Kapitalfluss
+51,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,04 %
Position
418
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
161
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+70,4 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+36,9 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+28,6 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+13,7 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APP-Symbol
Applovin
APP
+34,8 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+21,6 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+21,5 Mio. $
4
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+20,3 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+15,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,87 %
2 Gesundheitswesen 25,23 %
3 Technologie 16,97 %
4 Kommunikationsdienste 8,97 %
5 Finanzwesen 5,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDG-Symbol
201
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
932.119 $ 0,01 %
861
– –
2023 Q4
11 Quartale
MCK-Symbol
202
McKesson
MCK
127 Mrd. $
918.727 $ 0,01 %
+1.076
Neu +925.695 $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
203
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
916.943 $ 0,01 %
3.300
+56
+2 % +16.446 $
2023 Q4
11 Quartale
T-Symbol
204
AT&T
T
149 Mrd. $
903.020 $ 0,01 %
37.009
+315
+0,9 % +7.599 $
2023 Q4
11 Quartale
MIAX-Symbol
205
Miami International Holdings
MIAX
3,71 Mrd. $
891.502 $ 0,01 %
26.612
– –
2026 Q2
1 Quartal
SHOP-Symbol
206
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
878.381 $ 0,01 %
5.923
+60
+1 % +8.143 $
2025 Q2
5 Quartale
BNDX-Symbol
207
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
878.063 $ 0,01 %
18.734
– –
2026 Q2
1 Quartal
DELL-Symbol
208
Dell
DELL
219 Mrd. $
860.182 $ 0,01 %
1.599
+1
+0,1 % +470 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAC-Symbol
209
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
855.351 $ 0,01 %
19.243
+14.482
+304 % +651.819 $
2026 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
210
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
852.292 $ 0,01 %
5.543
+422
+8 % +67.068 $
2023 Q4
11 Quartale
SYY-Symbol
211
Sysco
SYY
38 Mrd. $
837.992 $ 0,01 %
10.749
+842
+8 % +69.176 $
2023 Q4
11 Quartale
AKRE-Symbol
212
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
818.544 $ 0,01 %
15.541
-57
-0,4 % -3.267 $
2025 Q4
3 Quartale
VTWO-Symbol
213
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
817.893 $ 0,01 %
7.287
+2.084
+40 % +247.436 $
2024 Q4
7 Quartale
KGC-Symbol
214
Kinross Gold
KGC
24,5 Mrd. $
816.312 $ 0,01 %
33.900
– –
2023 Q4
11 Quartale
BP-Symbol
215
BP
BP
118 Mrd. $
801.190 $ 0,01 %
18.213
– –
2023 Q4
11 Quartale
KKR-Symbol
216
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
800.519 $ 0,01 %
8.768
-296
-3 % -30.216 $
2023 Q4
11 Quartale
NUE-Symbol
217
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
798.997 $ 0,01 %
3.410
+7
+0,2 % +1.750 $
2023 Q4
11 Quartale
FUND-Symbol
218
Sprott Focus Trust
FUND
291 Mio. $
792.274 $ 0,01 %
81.762
+889
+1 % +9.060 $
2023 Q4
11 Quartale
ADI-Symbol
219
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
781.915 $ 0,01 %
1.971
-20
-1 % -7.534 $
2025 Q4
3 Quartale
GMMF-Symbol
220
iShares Government Money Market ETF
GMMF
192 Mio. $
775.403 $ 0,01 %
7.730
– –
2026 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
221
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
775.145 $ 0,01 %
27.179
-399.889
-94 % -10,6 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VGIT-Symbol
222
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
756.468 $ 0,01 %
13.351
-175
-1 % -10.165 $
2026 Q2
1 Quartal
EMR-Symbol
223
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
752.235 $ 0,01 %
4.850
+76
+2 % +11.436 $
2023 Q4
11 Quartale
BNY-Symbol
224
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
741.084 $ 0,01 %
5.124
-76
-1 % -11.939 $
2023 Q4
11 Quartale
ELV-Symbol
225
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
720.483 $ 0,01 %
1.853
-105
-5 % -41.900 $
2023 Q4
11 Quartale
7 8
9
10 11

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HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boothbay Fund Management
Boothbay Fund Management New York 7,6 Mrd. $ AUM 109,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Slate Path Capital
Slate Path Capital New York 7,22 Mrd. $ AUM 110,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oaktree Capital Management
Oaktree Capital Management Los Angeles, California 7,21 Mrd. $ AUM 45,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sapient Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sapient Capital 418 Positionen im Wert von 7,44 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 7,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sapient Capital für Q3 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 161 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applovin mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sapient Capital im Q3 2026 war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Sapient Capital hat seine Position in Steel Dynamics in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sapient Capital im Q3 2026 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • Sapient Capital hat seine Position in Hesai Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sapient Capital machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,44 Mrd. $ aus.
  • Sapient Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sapient Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 7,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sapient Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .