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Sapient Capital

Sapient Capital Portfolio-Positionen

AUM 7,44 Mrd. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,27 %
 

Sapient Capital is an independent wealth management firm serving families, individuals, endowments and foundations. Besides investing, it offers financial planning and family office services. Founded in December 2022, it is a subsidiary of Sapient Capital Holdings, which is majority owned by a company that Thomas Pence, James Knall and Jeffrey Cohen own. Portfolios hold individual stocks and bonds, mutual funds, ETFs and alternative investments, with a mainly long-term focus.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
Kapitalfluss
+51,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,04 %
Position
418
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
161
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+70,4 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+36,9 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+28,6 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+13,7 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APP-Symbol
Applovin
APP
+34,8 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+21,6 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+21,5 Mio. $
4
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+20,3 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+15,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,87 %
2 Gesundheitswesen 25,23 %
3 Technologie 16,97 %
4 Kommunikationsdienste 8,97 %
5 Finanzwesen 5,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
151
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,03 %
8.651
+42
+0,5 % +10.249 $
2023 Q4
11 Quartale
AXP-Symbol
152
American Express
AXP
217 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,03 %
6.546
-206
-3 % -68.831 $
2023 Q4
11 Quartale
EVLV-Symbol
153
Evolv Technologies
EVLV
817 Mio. $
1,92 Mio. $ 0,03 %
411.988
– –
2023 Q4
11 Quartale
DVN-Symbol
154
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,03 %
41.467
-22
-0,1 % -1.010 $
2023 Q4
11 Quartale
DSTL-Symbol
155
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,02 %
28.388
– –
2023 Q4
11 Quartale
CPNG-Symbol
156
Coupang
CPNG
28,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,02 %
128.526
– –
2023 Q4
11 Quartale
ARCO-Symbol
157
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,46 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
245.501
– –
2023 Q4
11 Quartale
FNV-Symbol
158
Franco-Nevada
FNV
48 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,02 %
7.354
– –
2023 Q4
11 Quartale
MDLZ-Symbol
159
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
29.784
-965
-3 % -59.367 $
2023 Q4
11 Quartale
MELI-Symbol
160
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,02 %
992
-328
-25 % -608.513 $
2023 Q4
11 Quartale
MBB-Symbol
161
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,02 %
19.088
-2.065
-10 % -191.455 $
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
162
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,02 %
7.276
-8
-0,1 % -2.106 $
2023 Q4
11 Quartale
AEM-Symbol
163
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,02 %
9.143
– –
2023 Q4
11 Quartale
AVLV-Symbol
164
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,02 %
17.579
– –
2026 Q1
2 Quartale
SYK-Symbol
165
Stryker
SYK
121 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,02 %
5.748
-296
-5 % -93.251 $
2023 Q4
11 Quartale
WMB-Symbol
166
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
23.046
-397
-2 % -28.878 $
2023 Q4
11 Quartale
ABT-Symbol
167
Abbott
ABT
189 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,02 %
15.695
-14
-0,1 % -1.462 $
2023 Q4
11 Quartale
SJNK-Symbol
168
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,02 %
63.475
– –
2024 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
169
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,02 %
14.685
+862
+6 % +91.301 $
2023 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
170
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
7.770
+252
+3 % +46.517 $
2023 Q4
11 Quartale
CME-Symbol
171
CME Group
CME
113 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,02 %
5.380
-112
-2 % -29.531 $
2023 Q4
11 Quartale
VIDI-Symbol
172
Vident International Equity Strategy
VIDI
425 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,02 %
35.278
– –
2025 Q2
5 Quartale
AZN-Symbol
173
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,02 %
8.433
-159
-2 % -26.499 $
2025 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
174
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
12.688
+240
+2 % +26.553 $
2023 Q4
11 Quartale
HPE-Symbol
175
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
21.038
-781
-4 % -41.353 $
2026 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Defiance ETFs
Defiance ETFs New York 7,37 Mrd. $ AUM
Ossiam
Ossiam Paris, France 7,54 Mrd. $ AUM 50,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tocqueville Asset Management
Tocqueville Asset Management New York 7,56 Mrd. $ AUM 44,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sapient Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sapient Capital 418 Positionen im Wert von 7,44 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 7,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sapient Capital für Q3 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 161 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applovin mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sapient Capital im Q3 2026 war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Sapient Capital hat seine Position in Steel Dynamics in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sapient Capital im Q3 2026 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • Sapient Capital hat seine Position in Hesai Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sapient Capital machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,44 Mrd. $ aus.
  • Sapient Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sapient Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 7,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sapient Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .