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Sapient Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.4억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
23.27%
Sapient Capital is an independent wealth management firm serving families, individuals, endowments and foundations. Besides investing, it offers financial planning and family office services. Founded in December 2022, it is a subsidiary of Sapient Capital Holdings, which is majority owned by a company that Thomas Pence, James Knall and Jeffrey Cohen own. Portfolios hold individual stocks and bonds, mutual funds, ETFs and alternative investments, with a mainly long-term focus.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.57%
1년 예상 수익률
+23.27%
3년 예상 수익률
+211.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$74.4억
AUM 성장
-US$2.04억
(-2.7%)
자금 흐름
+US$5183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.04%
보유액
418
신규
22
증가
113
축소
161
청산됨
26
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$7043만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3687만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2862만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1367만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+US$3477만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2156만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2153만 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$2033만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1556만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.87% |
| 2 | 헬스케어 | 25.23% |
| 3 | 정보기술 | 16.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.97% |
| 5 | 금융 | 5.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$200만 | 0.03% |
8,651
+42
| +0.5% | +US$1.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
152
American Express
AXP
US$2150억
| US$199만 | 0.03% |
6,546
-206
| -3% | -US$6.88만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
153
Evolv Technologies
EVLV
US$7.07억
| US$192만 | 0.03% |
411,988
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
154
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$191만 | 0.03% |
41,467
-22
| -0.1% | -US$1.01천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
155
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.9억
| US$182만 | 0.02% |
28,388
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
156
Coupang
CPNG
US$272억
| US$178만 | 0.02% |
128,526
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
157
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$15.2억
| US$176만 | 0.02% |
245,501
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
158
Franco-Nevada
FNV
US$477억
| US$175만 | 0.02% |
7,354
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
159
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$174만 | 0.02% |
29,784
-965
| -3% | -US$5.94만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$171만 | 0.02% |
992
-328
| -25% | -US$60.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
161
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$171만 | 0.02% |
19,088
-2,065
| -10% | -US$19.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
162
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$168만 | 0.02% |
7,276
-8
| -0.1% | -US$2.11천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
163
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$168만 | 0.02% |
9,143
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
164
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$159만 | 0.02% |
17,579
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
165
Stryker
SYK
US$1179억
| US$159만 | 0.02% |
5,748
-296
| -5% | -US$9.33만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
166
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$157만 | 0.02% |
23,046
-397
| -2% | -US$2.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
167
Abbott
ABT
US$1880억
| US$155만 | 0.02% |
15,695
-14
| -0.1% | -US$1.46천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
168
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$154만 | 0.02% |
63,475
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
169
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$153만 | 0.02% |
14,685
+862
| +6% | +US$9.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
170
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$152만 | 0.02% |
7,770
+252
| +3% | +US$4.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
171
CME Group
CME
US$1138억
| US$141만 | 0.02% |
5,380
-112
| -2% | -US$2.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
172
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.2억
| US$140만 | 0.02% |
35,278
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
173
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$138만 | 0.02% |
8,433
-159
| -2% | -US$2.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
174
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$135만 | 0.02% |
12,688
+240
| +2% | +US$2.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
175
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$135만 | 0.02% |
21,038
-781
| -4% | -US$4.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Sapient Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sapient Capital의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$74.4억였으며 전 분기 US$76.4억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Sapient Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 113개 증가, 161개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Gold 주식으로, 47,672주를 보유했으며 가치는 US$1125만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Applovin 주식으로, 추정 금액은 US$3477만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Royal Gold 주식으로, US$1125만 상당의 47,672주를 매수했어요.
- Sapient Capital 측이 2026년 3분기에 Steel Dynamics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7043만 규모예요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applovin이며, 추정 감소액은 US$3477만예요.
- Sapient Capital 측은 2026년 3분기에 Hesai Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.4억 중 65% 비중을 차지해요.
- Sapient Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Sapient Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$74.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Sapient Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.