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Sapient Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,44 Mrd. $
Umschlag
11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
+51,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,04 %
Position
418
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
161
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+70,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+36,9 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+28,6 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+21,5 Mio. $ |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+20,3 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+15,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,87 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,23 % |
| 3 | Technologie | 16,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,97 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,05 % |
13.970
+359
| +3 % | +99.676 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
127
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,05 % |
+23.473
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,05 % |
23.380
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
43.084
+1.032
| +2 % | +77.874 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
130
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,04 % |
44.166
-3.598
| -8 % | -249.848 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,04 % |
54.367
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
132
Merchants Bancorp
MBIN
2,24 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,04 % |
60.521
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
133
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,04 % |
9.138
+14
| +0,2 % | +4.731 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,04 % |
128.573
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
135
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
67.208
+162
| +0,2 % | +7.500 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
136
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
20.862
-14
| -0,1 % | -1.854 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,04 % |
8.093
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,04 % |
16.704
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
139
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,03 % |
22.311
+202
| +0,9 % | +22.947 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,03 % |
39.396
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
141
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,03 % |
16.474
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,03 % |
34.885
-59.777
| -63 % | -4,37 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,03 % |
17.094
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
144
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
36.922
-450
| -1 % | -28.439 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
145
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,03 % |
29.437
-96
| -0,3 % | -8.120 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
18.371
+58
| +0,3 % | +5.916 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
147
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,03 % |
41.630
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
148
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,03 % |
8.338
-274
| -3 % | -73.243 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
149
First Internet Bancorp
INBK
224 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,03 % |
77.807
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
150
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
44.144
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sapient Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sapient Capital 418 Positionen im Wert von 7,44 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 7,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sapient Capital für Q3 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 161 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applovin mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Sapient Capital im Q3 2026 war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- Sapient Capital hat seine Position in Steel Dynamics in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sapient Capital im Q3 2026 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
- Sapient Capital hat seine Position in Hesai Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sapient Capital machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,44 Mrd. $ aus.
- Sapient Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sapient Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 7,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sapient Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .