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Sapient Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,44 Mrd. $
Umschlag
11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
+51,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,04 %
Position
418
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
161
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+70,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+36,9 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+28,6 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+21,5 Mio. $ |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+20,3 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+15,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,87 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,23 % |
| 3 | Technologie | 16,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,97 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
9.743
+693
| +8 % | +97.774 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
177
Trump Media & Technology Group
DJT
1,94 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
145.569
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
178
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
3.124
+367
| +13 % | +146.276 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
11.945
-172
| -1 % | -19.378 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
180
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
6.608
+527
| +9 % | +99.803 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
181
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
2.696
-20
| -0,7 % | -9.827 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
182
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
12.242
-1.011
| -8 % | -100.189 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
183
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
10.852
+310
| +3 % | +35.623 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
184
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
5.352
-111
| -2 % | -26.358 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
185
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
2.559
-7
| -0,3 % | -3.219 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
186
Horizon Bancorp
HBNC
999 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
60.060
-3.326
| -5 % | -66.121 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
187
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
8.904
-29
| -0,3 % | -3.995 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
188
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
4.147
-2
| -0 % | -538 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
189
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
4.775
-147
| -3 % | -34.762 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
190
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
15.376
-479
| -3 % | -36.874 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
23.410
-342
| -1 % | -16.957 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
192
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
7.267
-60
| -0,8 % | -8.291 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
193
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
3.632
+33
| +0,9 % | +9.885 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
194
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
246 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
+70.778
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
1.980
-191
| -9 % | -104.988 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
196
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 990.957 $ | 0,01 % |
2.437
-211
| -8 % | -80.543 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
197
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 987.208 $ | 0,01 % |
4.849
+244
| +5 % | +45.926 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
198
3M
MMM
85 Mrd. $
| 972.260 $ | 0,01 % |
5.923
-7
| -0,1 % | -1.194 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
199
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 951.304 $ | 0,01 % |
4.107
+425
| +12 % | +102.216 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
200
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 939.114 $ | 0,01 % |
4.530
-927
| -17 % | -200.221 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sapient Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sapient Capital 418 Positionen im Wert von 7,44 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 7,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sapient Capital für Q3 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 161 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applovin mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Sapient Capital im Q3 2026 war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- Sapient Capital hat seine Position in Steel Dynamics in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sapient Capital im Q3 2026 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
- Sapient Capital hat seine Position in Hesai Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sapient Capital machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,44 Mrd. $ aus.
- Sapient Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sapient Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 7,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sapient Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .