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Sapient Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 7438 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
23.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+211.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7438 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 51.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.04%
Posición
418
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
161
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 70.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 36.9 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 28.6 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+USD 34.8 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 20.3 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 15.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.87% |
| 2 | Atención médica | 25.23% |
| 3 | Tecnología | 16.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.97% |
| 5 | Finanzas | 5.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.34 M | 0.02% |
9,743
+693
| +8% | +USD 97.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
177
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1943 M
| USD 1.32 M | 0.02% |
145,569
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
178
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.32 M | 0.02% |
3,124
+367
| +13% | +USD 146 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.29 M | 0.02% |
11,945
-172
| -1% | -USD 19.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
180
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 1.28 M | 0.02% |
6,608
+527
| +9% | +USD 100 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 1.28 M | 0.02% |
2,696
-20
| -0.7% | -USD 9.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.19 M | 0.02% |
12,242
-1,011
| -8% | -USD 100 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
183
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.18 M | 0.02% |
10,852
+310
| +3% | +USD 35.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
184
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.18 M | 0.02% |
5,352
-111
| -2% | -USD 26.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 1.16 M | 0.02% |
2,559
-7
| -0.3% | -USD 3.22 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
186
Horizon Bancorp
HBNC
USD 999 M
| USD 1.13 M | 0.02% |
60,060
-3,326
| -5% | -USD 66.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
187
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
8,904
-29
| -0.3% | -USD 4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
4,147
-2
| -0% | -USD 538 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
189
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
4,775
-147
| -3% | -USD 34.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
15,376
-479
| -3% | -USD 36.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
23,410
-342
| -1% | -USD 17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
192
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
7,267
-60
| -0.8% | -USD 8.29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
3,632
+33
| +0.9% | +USD 9.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
194
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
USD 246 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
+70,778
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
1,980
-191
| -9% | -USD 105 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
196
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 991 k | 0.01% |
2,437
-211
| -8% | -USD 80.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
197
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 987 k | 0.01% |
4,849
+244
| +5% | +USD 45.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
198
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 972 k | 0.01% |
5,923
-7
| -0.1% | -USD 1.19 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
199
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 951 k | 0.01% |
4,107
+425
| +12% | +USD 102 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
200
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 939 k | 0.01% |
4,530
-927
| -17% | -USD 200 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sapient Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sapient Capital mantenía 418 posiciones valuadas en USD 7438 M, un 2.7% menos que los USD 7641 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sapient Capital muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 161 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Royal Gold: 47,672 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue Applovin, por un valor estimado de USD 34.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Sapient Capital en T3 2026 fue Royal Gold: 47,672 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Sapient Capital fue quien más aumentó su posición en Steel Dynamics durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 70.4 M.
- La mayor reducción de Sapient Capital durante T3 2026 fue en Applovin, con un recorte estimado de USD 34.8 M.
- Sapient Capital cerró por completo su posición en Hesai Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.16 M.
- Las diez principales posiciones de Sapient Capital representan 65% de su cartera de USD 7438 M en T3 2026.
- Sapient Capital abrió 22 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sapient Capital cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 7438 M.
Según el Informe 13F de Sapient Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.