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Sapient Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$74.4億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
23.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.57%
1年予想リターン
+23.27%
3年間の予想リターン
+211.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$74.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.04億
(-2.7%)
資金フロー
+$5183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.04%
保有額
418
新規
22
買い増し
113
減少
161
解消
26
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$7043万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3687万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2862万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1367万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1273万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+$3477万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$2156万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$2153万 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$2033万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1556万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.87% |
| 2 | ヘルスケア | 25.23% |
| 3 | 情報技術 | 16.97% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.97% |
| 5 | 金融 | 5.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Oracle
ORCL
$3887億
| $134万 | 0.02% |
9,743
+693
| +8% | +$9.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
177
Trump Media & Technology Group
DJT
$19.4億
| $132万 | 0.02% |
145,569
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
178
Amgen
AMGN
$2338億
| $132万 | 0.02% |
3,124
+367
| +13% | +$14.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
179
Cisco
CSCO
$4234億
| $129万 | 0.02% |
11,945
-172
| -1% | -$1.94万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
180
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $128万 | 0.02% |
6,608
+527
| +9% | +$10万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
181
Linde
LIN
$2298億
| $128万 | 0.02% |
2,696
-20
| -0.7% | -$9,827 |
2023 Q4
11四半期
|
|
182
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $119万 | 0.02% |
12,242
-1,011
| -8% | -$10万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
183
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $118万 | 0.02% |
10,852
+310
| +3% | +$3.56万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
184
IBM
IBM
$2187億
| $118万 | 0.02% |
5,352
-111
| -2% | -$2.64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
185
Trane Technologies
TT
$1010億
| $116万 | 0.02% |
2,559
-7
| -0.3% | -$3,219 |
2023 Q4
11四半期
|
|
186
Horizon Bancorp
HBNC
$10億
| $113万 | 0.02% |
60,060
-3,326
| -5% | -$6.61万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
187
PepsiCo
PEP
$1792億
| $113万 | 0.02% |
8,904
-29
| -0.3% | -$3,995 |
2023 Q4
11四半期
|
|
188
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $112万 | 0.02% |
4,147
-2
| -0% | -$538 |
2023 Q4
11四半期
|
|
189
Welltower
WELL
$1692億
| $110万 | 0.01% |
4,775
-147
| -3% | -$3.48万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
190
Xcel Energy
XEL
$477億
| $109万 | 0.01% |
15,376
-479
| -3% | -$3.69万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
191
CSX Corp
CSX
$902億
| $109万 | 0.01% |
23,410
-342
| -1% | -$1.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
192
Merck
MRK
$3601億
| $106万 | 0.01% |
7,267
-60
| -0.8% | -$8,291 |
2025 Q4
3四半期
|
|
193
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $106万 | 0.01% |
3,632
+33
| +0.9% | +$9,885 |
2025 Q2
5四半期
|
|
194
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
$2.46億
| $105万 | 0.01% |
+70,778
| 新規 | +$111万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
195
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $101万 | 0.01% |
1,980
-191
| -9% | -$10.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
196
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $99.1万 | 0.01% |
2,437
-211
| -8% | -$8.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
197
Arista Networks
ANET
$2232億
| $98.7万 | 0.01% |
4,849
+244
| +5% | +$4.59万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
198
3M
MMM
$850億
| $97.2万 | 0.01% |
5,923
-7
| -0.1% | -$1,194 |
2023 Q4
11四半期
|
|
199
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $95.1万 | 0.01% |
4,107
+425
| +12% | +$10.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
200
Progressive
PGR
$1268億
| $93.9万 | 0.01% |
4,530
-927
| -17% | -$20万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Sapient Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sapient Capitalは$74.4億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$76.4億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Sapient Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、113件増加しました、161件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoyal Goldで、保有株数は47,672株、評価額は$1125万でした。 最も大きな売却はApplovinで、推定額は$3477万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Sapient Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyal Goldで、株数は47,672株、評価額は$1125万でした。
- Sapient Capitalは2026年第3四半期にSteel Dynamicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$7043万でした。
- Sapient Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplovinで、推定$3477万相当を減らしました。
- Sapient Capitalは2026年第3四半期にHesai Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$816万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sapient Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$74.4億のポートフォリオの65%を占めています。
- Sapient Capitalは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Sapient Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$74.4億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のSapient Capitalの 13F報告書 に基づいています。