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Bank of the Bluegrass & Trust Co. Portfolio-Positionen

AUM 325 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+315 Mio. $
Kapitalfluss %
96,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,59 %
Position
240
Neu
240
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+30,2 Mio. $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+29,5 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+18,2 Mio. $
4
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+14,6 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,3 %
2 Technologie 8,14 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Industrie 2,93 %
5 Gesundheitswesen 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
34,7 Mio. $ 10,68 %
+276.052
Neu +30,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTEC-Symbol
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,9 Mrd. $
33,8 Mio. $ 10,41 %
+112.782
Neu +29,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLC-Symbol
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,47 %
+160.071
Neu +18,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VHT-Symbol
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,48 %
+46.059
Neu +12,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBDT-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,43 %
+577.001
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
13 Mio. $ 4 %
+144.092
Neu +12,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,6 %
+123.856
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,37 %
+204.835
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
8,6 Mio. $ 2,65 %
+25.814
Neu +7,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,51 %
+74.974
Neu +8,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MYCJ-Symbol
11
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
50,6 Mio. $
8 Mio. $ 2,46 %
+334.513
Neu +8,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYJ-Symbol
12
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,81 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,44 %
+51.668
Neu +8,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VDC-Symbol
13
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,96 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,16 %
+32.234
Neu +7,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,05 %
+108.172
Neu +6,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,99 %
+80.414
Neu +6,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDIS-Symbol
16
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,64 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,94 %
+66.541
Neu +6,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
5,68 Mio. $ 1,75 %
+11.083
Neu +4,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,6 %
+15.678
Neu +4,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PAVE-Symbol
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,44 %
+89.057
Neu +5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,39 %
+57.578
Neu +4,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCW-Symbol
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,54 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,37 %
+227.172
Neu +4,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,32 %
+8.636
Neu +4,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,26 %
+8.996
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,23 %
+11.725
Neu +4,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,23 %
+5.698
Neu +3,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bank of the Bluegrass & Trust Co. für Q2 2026

Für Bank of the Bluegrass & Trust Co. ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 240 Positionen im Wert von 325 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 74 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bank of the Bluegrass & Trust Co. im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bank of the Bluegrass & Trust Co. machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bank of the Bluegrass & Trust Co. für Q2 2026 wurden 240 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Bank of the Bluegrass & Trust Co. für Q2 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .