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Bank of the Bluegrass & Trust Portfolio-Positionen

AUM 325 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+315 Mio. $
Kapitalfluss %
96,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,59 %
Position
240
Neu
240
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+30,2 Mio. $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+29,5 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+18,2 Mio. $
4
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+14,6 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,3 %
2 Technologie 8,14 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Industrie 2,93 %
5 Gesundheitswesen 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
101
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
137.055 $ 0,04 %
+189
Neu +115.570 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
102
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
133.050 $ 0,04 %
+375
Neu +149.144 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
103
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
132.772 $ 0,04 %
+796
Neu +125.852 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
104
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
132.286 $ 0,04 %
+567
Neu +130.195 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
105
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
124.176 $ 0,04 %
+378
Neu +114.746 $
2026 Q2
0 Quartale
ADM-Symbol
106
Archer Daniels Midland
ADM
37,2 Mrd. $
123.038 $ 0,04 %
+1.550
Neu +117.990 $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
107
Corning
GLW
113 Mrd. $
123.008 $ 0,04 %
+800
Neu +145.550 $
2026 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
108
Target
TGT
67,7 Mrd. $
122.996 $ 0,04 %
+785
Neu +99.733 $
2026 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
109
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
122.108 $ 0,04 %
+583
Neu +122.039 $
2026 Q2
0 Quartale
ITA-Symbol
110
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
120.164 $ 0,04 %
+580
Neu +132.071 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
111
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
119.190 $ 0,04 %
+300
Neu +68.669 $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
112
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
115.498 $ 0,04 %
+406
Neu +116.354 $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
113
IBM
IBM
239 Mrd. $
114.360 $ 0,04 %
+520
Neu +131.014 $
2026 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
114
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
112.636 $ 0,03 %
+534
Neu +119.140 $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
115
Intel
INTC
505 Mrd. $
110.852 $ 0,03 %
+922
Neu +93.237 $
2026 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
116
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
110.078 $ 0,03 %
+3.424
Neu +118.238 $
2026 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
117
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
109.671 $ 0,03 %
+425
Neu +90.843 $
2026 Q2
0 Quartale
FTC-Symbol
118
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,32 Mrd. $
107.675 $ 0,03 %
+607
Neu +107.285 $
2026 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
119
Travelers Companies
TRV
80,7 Mrd. $
106.952 $ 0,03 %
+300
Neu +90.919 $
2026 Q2
0 Quartale
AMH-Symbol
120
American Homes 4 Rent
AMH
11,2 Mrd. $
103.292 $ 0,03 %
+3.400
Neu +107.503 $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
121
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
100.741 $ 0,03 %
+197
Neu +90.893 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGV-Symbol
122
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
100.021 $ 0,03 %
+738
Neu +94.099 $
2026 Q2
0 Quartale
IWP-Symbol
123
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
99.129 $ 0,03 %
+720
Neu +99.242 $
2026 Q2
0 Quartale
AZO-Symbol
124
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
96.220 $ 0,03 %
+34
Neu +112.964 $
2026 Q2
0 Quartale
MKL-Symbol
125
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
94.184 $ 0,03 %
+55
Neu +102.703 $
2026 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

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PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026

Für Bank of the Bluegrass & Trust ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 240 Positionen im Wert von 325 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 74 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bank of the Bluegrass & Trust im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bank of the Bluegrass & Trust machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026 wurden 240 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .