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Bank of the Bluegrass & Trust Portfolio-Positionen

AUM 325 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+315 Mio. $
Kapitalfluss %
96,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,59 %
Position
240
Neu
240
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+30,2 Mio. $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+29,5 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+18,2 Mio. $
4
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+14,6 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,3 %
2 Technologie 8,14 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Industrie 2,93 %
5 Gesundheitswesen 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLU-Symbol
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,16 %
+95.305
Neu +4,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,14 %
+14.844
Neu +3,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
28
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,05 %
+9.737
Neu +3,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYF-Symbol
29
iShares US Financials ETF
IYF
3,83 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,04 %
+26.970
Neu +3,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
30
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,04 %
+20.771
Neu +3,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
31
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,03 %
+4.125
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,98 %
+11.972
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
33
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
3,01 Mio. $ 0,93 %
+13.162
Neu +2,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
34
Visa
V
752 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,92 %
+8.315
Neu +2,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
35
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,83 %
+25.803
Neu +3,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
36
NextEra Energy
NEE
170 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,71 %
+30.543
Neu +2,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
37
Blackrock
BLK
179 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,7 %
+2.143
Neu +2,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIS-Symbol
38
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,07 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,64 %
+6.482
Neu +2,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
39
Waste Management
WM
90 Mrd. $
2 Mio. $ 0,61 %
+9.795
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,61 %
+2.598
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KFY-Symbol
41
Korn Ferry
KFY
4,21 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,51 %
+23.333
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FUTY-Symbol
42
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,04 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,49 %
+31.055
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,38 %
+3.631
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
44
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,34 %
+961
Neu +981.889 $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
45
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,31 %
+7.065
Neu +932.914 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
46
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
791.928 $ 0,24 %
+9.200
Neu +726.587 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
47
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
690.657 $ 0,21 %
+4.754
Neu +691.949 $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
629.516 $ 0,19 %
+822
Neu +598.578 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
49
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
583.243 $ 0,18 %
+7.286
Neu +585.532 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
50
Merck
MRK
348 Mrd. $
579.930 $ 0,18 %
+3.991
Neu +467.138 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triton Wealth Management
Triton Wealth Management Sun City, Arizona 326 Mio. $ AUM 31,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026

Für Bank of the Bluegrass & Trust ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 240 Positionen im Wert von 325 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 74 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bank of the Bluegrass & Trust im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bank of the Bluegrass & Trust machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026 wurden 240 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .