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Bank of the Bluegrass & Trust Portfolio-Positionen

AUM 325 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+315 Mio. $
Kapitalfluss %
96,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,59 %
Position
240
Neu
240
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+30,2 Mio. $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+29,5 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+18,2 Mio. $
4
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+14,6 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,3 %
2 Technologie 8,14 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Industrie 2,93 %
5 Gesundheitswesen 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHS-Symbol
76
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
234.124 $ 0,07 %
+2.091
Neu +232.887 $
2026 Q2
0 Quartale
DLN-Symbol
77
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
228.417 $ 0,07 %
+2.350
Neu +222.073 $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
226.676 $ 0,07 %
+1.158
Neu +197.860 $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
79
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
220.784 $ 0,07 %
+1.861
Neu +245.158 $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
209.732 $ 0,06 %
+2.915
Neu +213.886 $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
81
Duke Energy
DUK
96,3 Mrd. $
208.295 $ 0,06 %
+1.827
Neu +230.463 $
2026 Q2
0 Quartale
STX-Symbol
82
Seagate
STX
161 Mrd. $
202.911 $ 0,06 %
+220
Neu +167.820 $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
83
Verizon
VZ
179 Mrd. $
199.621 $ 0,06 %
+4.353
Neu +204.208 $
2026 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
84
Marathon Petroleum
MPC
124 Mrd. $
197.705 $ 0,06 %
+500
Neu +122.751 $
2026 Q2
0 Quartale
VYMI-Symbol
85
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
194.167 $ 0,06 %
+1.920
Neu +189.787 $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
86
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
189.633 $ 0,06 %
+1.029
Neu +233.684 $
2026 Q2
0 Quartale
MDLZ-Symbol
87
Mondelez International
MDLZ
79 Mrd. $
187.070 $ 0,06 %
+3.236
Neu +194.969 $
2026 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
88
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
183.355 $ 0,06 %
+435
Neu +148.906 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
89
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
178.746 $ 0,06 %
+774
Neu +221.941 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
90
Mastercard
MA
535 Mrd. $
171.502 $ 0,05 %
+311
Neu +155.071 $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
91
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
170.050 $ 0,05 %
+1.682
Neu +179.882 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
92
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
168.839 $ 0,05 %
+3.102
Neu +164.975 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
93
AT&T
T
139 Mrd. $
162.942 $ 0,05 %
+6.681
Neu +165.820 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
161.887 $ 0,05 %
+1.190
Neu +163.310 $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
95
Dell
DELL
314 Mrd. $
161.385 $ 0,05 %
+300
Neu +86.769 $
2026 Q2
0 Quartale
VOT-Symbol
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
153.930 $ 0,05 %
+527
Neu +152.015 $
2026 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
97
3M
MMM
89,1 Mrd. $
149.374 $ 0,05 %
+910
Neu +137.932 $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
98
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
145.855 $ 0,04 %
+383
Neu +158.666 $
2026 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
99
Allstate
ALL
63,3 Mrd. $
137.996 $ 0,04 %
+622
Neu +135.183 $
2026 Q2
0 Quartale
IUSG-Symbol
100
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,7 Mrd. $
137.174 $ 0,04 %
+708
Neu +127.888 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026

Für Bank of the Bluegrass & Trust ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 240 Positionen im Wert von 325 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 74 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bank of the Bluegrass & Trust im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bank of the Bluegrass & Trust machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026 wurden 240 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .