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Bank of the Bluegrass & Trust Portfolio-Positionen

AUM 325 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+315 Mio. $
Kapitalfluss %
96,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,59 %
Position
240
Neu
240
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+30,2 Mio. $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+29,5 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+18,2 Mio. $
4
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+14,6 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,3 %
2 Technologie 8,14 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Industrie 2,93 %
5 Gesundheitswesen 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
51
Home Depot
HD
317 Mrd. $
574.071 $ 0,18 %
+2.018
Neu +656.508 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
52
Chevron
CVX
450 Mrd. $
490.918 $ 0,15 %
+2.404
Neu +447.446 $
2026 Q2
0 Quartale
DE-Symbol
53
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
461.346 $ 0,14 %
+687
Neu +397.926 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYD-Symbol
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,46 Mrd. $
455.953 $ 0,14 %
+10.052
Neu +472.426 $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
55
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
444.989 $ 0,14 %
+2.332
Neu +404.442 $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
56
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
426.522 $ 0,13 %
+2.750
Neu +387.092 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
57
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
413.510 $ 0,13 %
+812
Neu +438.989 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
58
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
390.886 $ 0,12 %
+12.020
Neu +381.328 $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
381.974 $ 0,12 %
+4.239
Neu +356.682 $
2026 Q2
0 Quartale
IDV-Symbol
60
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,3 Mrd. $
379.574 $ 0,12 %
+8.999
Neu +394.152 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
61
Abbott
ABT
178 Mrd. $
369.917 $ 0,11 %
+3.743
Neu +341.639 $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
62
Altria Group
MO
122 Mrd. $
347.941 $ 0,11 %
+5.167
Neu +360.642 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
342.050 $ 0,11 %
+1.583
Neu +330.560 $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
64
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
337.630 $ 0,1 %
+375
Neu +365.604 $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
65
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
331.678 $ 0,1 %
+1.268
Neu +272.805 $
2026 Q2
0 Quartale
FITB-Symbol
66
Fifth Third Bancorp
FITB
48,5 Mrd. $
303.480 $ 0,09 %
+6.000
Neu +304.101 $
2026 Q2
0 Quartale
IGIB-Symbol
67
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
284.616 $ 0,09 %
+5.654
Neu +300.510 $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
274.068 $ 0,08 %
+2.188
Neu +263.771 $
2026 Q2
0 Quartale
XPO-Symbol
69
XPO
XPO
21,3 Mrd. $
272.769 $ 0,08 %
+1.550
Neu +327.989 $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
70
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,1 Mrd. $
270.824 $ 0,08 %
+1.745
Neu +272.721 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
255.959 $ 0,08 %
+346
Neu +238.055 $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
72
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
255.478 $ 0,08 %
+696
Neu +257.972 $
2026 Q2
0 Quartale
GPIX-Symbol
73
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,37 Mrd. $
240.455 $ 0,07 %
+4.307
Neu +233.442 $
2026 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
74
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
238.923 $ 0,07 %
+2.239
Neu +235.490 $
2026 Q2
0 Quartale
JEPQ-Symbol
75
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
44,4 Mrd. $
237.011 $ 0,07 %
+3.869
Neu +229.586 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Triton Wealth Management Sun City, Arizona 326 Mio. $ AUM 31,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026

Für Bank of the Bluegrass & Trust ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 240 Positionen im Wert von 325 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 74 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bank of the Bluegrass & Trust im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 276.052 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bank of the Bluegrass & Trust machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026 wurden 240 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Bank of the Bluegrass & Trust für Q2 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .