Raymond James Financials Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Raymond James Financial Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-16.590	Geschlossen	-98.379 $	–	5575
2026 Q1	98.379 $	Kaufen	16.590 +2.650	+19 %	+16.080 $	﹤0,01 %	5035
2025 Q4	86.707 $	Kaufen	13.940 +90	+0,6 %	+545 $	﹤0,01 %	4954
2025 Q3	84.208 $	Kaufen	13.850 +5.100	+58 %	+31.335 $	﹤0,01 %	4768
2025 Q2	55.475 $	Kaufen	+8.750	Neu	+59.112 $	﹤0,01 %	5142

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Raymond James Financial: Q2 2026 im Rückblick

Raymond James Financial hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 16.590 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 98.379 $.

Raymond James Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SWZ und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 98.379 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Raymond James Financial meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Raymond James Financial verkaufte 16.590 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 98.379 $.
Raymond James Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Raymond James Financial in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2026 mit 98.379 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Raymond James Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .