Raymond James Financial
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de Raymond James Financial Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Raymond James Financial Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-16,590
Cerradas -USD 98.4 k – 5575
2026
Q1 		USD 98.4 k Comprar
16,590
+2,650
+19% +USD 16.1 k ﹤0.01% 5035
2025
Q4 		USD 86.7 k Comprar
13,940
+90
+0.6% +USD 545 ﹤0.01% 4954
2025
Q3 		USD 84.2 k Comprar
13,850
+5,100
+58% +USD 31.3 k ﹤0.01% 4768
2025
Q2 		USD 55.5 k Comprar
+8,750
Nuevas +USD 59.1 k ﹤0.01% 5142

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 256 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año
Icon Advisers
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Logan Stone Capital
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
Yakira Capital Management
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Raymond James Financial en SWZ: resumen de T2 2026

Raymond James Financial cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2026, liquidando una posición de 16,590 acciones por un valor estimado de USD 98.4 k.

Raymond James Financial reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 98.4 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Raymond James Financial reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Raymond James Financial vendió 16,590 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 98.4 k.
  • Raymond James Financial reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres.
  • La posición de Raymond James Financial en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 98.4 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Raymond James Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.