PRW Wealth Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+48,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+126 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+96,2 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+13,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,03 % |
| 3 | Technologie | 4,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,8 % |
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Portfolio-Rückblick von PRW Wealth Management für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt PRW Wealth Management 118 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
PRW Wealth Management zog im Q3 2023 netto 104 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete PRW Wealth Management eine neue Position in iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 45,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von PRW Wealth Management im Q3 2023 war iShares Core S&P 500 ETF: 108.116 Aktien im Wert von 45,1 Mio. $.
- PRW Wealth Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PRW Wealth Management im Q3 2023 entfiel auf iShares Russell 2000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 126 Mio. $.
- PRW Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PRW Wealth Management machen im Q3 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- PRW Wealth Management eröffnete 40 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von PRW Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von PRW Wealth Management für Q3 2023 am 1. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .