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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKR-Symbol
1326
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
259.935 $ ﹤0,01 %
4.706
-2
-0 % -119 $
2024 Q4
7 Quartale
PFG-Symbol
1327
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
259.530 $ ﹤0,01 %
+2.325
Neu +263.245 $
2026 Q3
0 Quartale
TTWO-Symbol
1328
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
259.003 $ ﹤0,01 %
+1.362
Neu +315.093 $
2026 Q3
0 Quartale
LEGR-Symbol
1329
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
122 Mio. $
258.860 $ ﹤0,01 %
3.995
+380
+11 % +24.970 $
2025 Q4
3 Quartale
DFEV-Symbol
1330
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,13 Mrd. $
257.560 $ ﹤0,01 %
+6.485
Neu +270.596 $
2026 Q3
0 Quartale
CFG-Symbol
1331
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
256.861 $ ﹤0,01 %
4.025
-665
-14 % -46.805 $
2025 Q3
4 Quartale
BUFG-Symbol
1332
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
330 Mio. $
256.810 $ ﹤0,01 %
8.623
+397
+5 % +11.797 $
2026 Q2
1 Quartal
ICVT-Symbol
1333
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,78 Mrd. $
256.329 $ ﹤0,01 %
2.437
-161
-6 % -18.531 $
2025 Q1
6 Quartale
FTSD-Symbol
1334
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
374 Mio. $
255.131 $ ﹤0,01 %
2.851
– –
2025 Q2
5 Quartale
EWW-Symbol
1335
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,67 Mrd. $
255.069 $ ﹤0,01 %
+3.425
Neu +258.405 $
2026 Q3
0 Quartale
LDP-Symbol
1336
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
539 Mio. $
254.695 $ ﹤0,01 %
13.300
– –
2024 Q2
9 Quartale
RODM-Symbol
1337
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,69 Mrd. $
253.550 $ ﹤0,01 %
6.036
-240
-4 % -9.986 $
2025 Q3
4 Quartale
PCN-Symbol
1338
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
805 Mio. $
252.778 $ ﹤0,01 %
23.381
-182.535
-89 % -2,11 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
SFM-Symbol
1339
Sprouts Farmers Market
SFM
4,8 Mrd. $
252.704 $ ﹤0,01 %
5.085
-13
-0,3 % -1.016 $
2026 Q2
1 Quartal
IHI-Symbol
1340
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,07 Mrd. $
252.394 $ ﹤0,01 %
+4.621
Neu +244.049 $
2026 Q3
0 Quartale
MLKN-Symbol
1341
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
252.390 $ ﹤0,01 %
+11.741
Neu +258.208 $
2026 Q3
0 Quartale
RJF-Symbol
1342
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
250.960 $ ﹤0,01 %
1.596
-367
-19 % -62.947 $
2024 Q4
7 Quartale
RFV-Symbol
1343
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
338 Mio. $
249.233 $ ﹤0,01 %
1.685
– –
2025 Q3
4 Quartale
KWEB-Symbol
1344
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,68 Mrd. $
248.609 $ ﹤0,01 %
+10.931
Neu +287.390 $
2026 Q3
0 Quartale
EWZ-Symbol
1345
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
8,84 Mrd. $
248.090 $ ﹤0,01 %
7.643
-252
-3 % -9.084 $
2025 Q1
6 Quartale
NVT-Symbol
1346
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
247.920 $ ﹤0,01 %
1.966
-1.777
-47 % -279.107 $
2025 Q3
4 Quartale
SPDW-Symbol
1347
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
247.757 $ ﹤0,01 %
5.020
-164
-3 % -8.341 $
2026 Q2
1 Quartal
WPC-Symbol
1348
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
247.576 $ ﹤0,01 %
3.862
+91
+2 % +6.456 $
2024 Q1
10 Quartale
BMRN-Symbol
1349
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
247.361 $ ﹤0,01 %
4.228
+462
+12 % +29.094 $
2026 Q2
1 Quartal
WAB-Symbol
1350
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
246.853 $ ﹤0,01 %
882
-25
-3 % -7.109 $
2026 Q1
2 Quartale
52 53
54
55 56

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Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PointState Capital
PointState Capital New York 7,82 Mrd. $ AUM 43,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .