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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
| 233.731 $ | ﹤0,01 % |
1.724
-2.076
| -55 % | -267.668 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1377
ENI
E
79 Mrd. $
| 233.593 $ | ﹤0,01 % |
3.842
-43.119
| -92 % | -2,29 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1378
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,84 Mrd. $
| 232.321 $ | ﹤0,01 % |
9.084
+428
| +5 % | +12.040 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1379
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,68 Mrd. $
| 231.988 $ | ﹤0,01 % |
4.926
-4.102
| -45 % | -196.822 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1380
DNP Select Income Fund
DNP
3,85 Mrd. $
| 231.370 $ | ﹤0,01 % |
22.750
+21
| +0,1 % | +225 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1381
Netskope Inc
NTSK
8,7 Mrd. $
| 229.635 $ | ﹤0,01 % |
9.450
-1.000
| -10 % | -14.501 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1382
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,02 Mrd. $
| 228.866 $ | ﹤0,01 % |
4.573
-69
| -1 % | -3.459 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1383
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,14 Mrd. $
| 228.856 $ | ﹤0,01 % |
5.198
-20.463
| -80 % | -918.766 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1384
Thornburg International Equity ETF
TXUE
548 Mio. $
| 228.795 $ | ﹤0,01 % |
6.594
+615
| +10 % | +21.918 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1385
iShares US Insurance ETF
IAK
483 Mio. $
| 228.159 $ | ﹤0,01 % |
1.533
-68
| -4 % | -9.845 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1386
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,34 Mrd. $
| 227.230 $ | ﹤0,01 % |
2.839
-150
| -5 % | -12.104 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1387
ManpowerGroup
MAN
2,07 Mrd. $
| 226.678 $ | ﹤0,01 % |
+4.896
| Neu | +265.238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1388
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,97 Mrd. $
| 225.864 $ | ﹤0,01 % |
3.068
-2.044
| -40 % | -152.065 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1389
Angel Oak Income ETF
CARY
1,46 Mrd. $
| 225.718 $ | ﹤0,01 % |
+11.121
| Neu | +229.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1390
AdaptHealth
AHCO
1 Mrd. $
| 225.682 $ | ﹤0,01 % |
38.847
-909
| -2 % | -6.857 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1391
Oklo
OKLO
4,38 Mrd. $
| 225.077 $ | ﹤0,01 % |
8.915
-40.748
| -82 % | -1,72 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1392
Eastman Chemical
EMN
7,36 Mrd. $
| 224.641 $ | ﹤0,01 % |
3.366
-27.835
| -89 % | -1,94 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1393
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
933 Mio. $
| 223.605 $ | ﹤0,01 % |
+10.201
| Neu | +224.612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1394
Conagra Brands
CAG
7,28 Mrd. $
| 223.381 $ | ﹤0,01 % |
15.330
+3.535
| +30 % | +52.982 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1395
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
288 Mio. $
| 223.276 $ | ﹤0,01 % |
10.416
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1396
Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF
QSIX
19,3 Mio. $
| 222.733 $ | ﹤0,01 % |
5.494
-26.291
| -83 % | -1,11 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1397
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,75 Mrd. $
| 222.657 $ | ﹤0,01 % |
541
-5.336
| -91 % | -2,12 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1398
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
56,3 Mio. $
| 222.539 $ | ﹤0,01 % |
5.310
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1399
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
618 Mio. $
| 222.466 $ | ﹤0,01 % |
9.865
-1.536
| -13 % | -34.588 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1400
Legence Corp
LGN
2,15 Mrd. $
| 222.399 $ | ﹤0,01 % |
+5.728
| Neu | +354.984 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .