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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 246.683 $ | ﹤0,01 % |
2.443
+38
| +2 % | +3.979 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1352
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
| 246.180 $ | ﹤0,01 % |
41.030
-13.887
| -25 % | -97.440 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1353
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 245.978 $ | ﹤0,01 % |
2.294
+210
| +10 % | +23.851 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1354
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,03 Mrd. $
| 243.734 $ | ﹤0,01 % |
+5.616
| Neu | +242.403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1355
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
610 Mio. $
| 243.549 $ | ﹤0,01 % |
3.755
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1356
Elbit Systems
ESLT
34,2 Mrd. $
| 243.346 $ | ﹤0,01 % |
312
-16
| -5 % | -12.151 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1357
State Street
STT
47,1 Mrd. $
| 242.850 $ | ﹤0,01 % |
+1.428
| Neu | +264.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1358
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| 242.620 $ | ﹤0,01 % |
+1.357
| Neu | +221.752 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1359
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 242.435 $ | ﹤0,01 % |
+1.298
| Neu | +199.322 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1360
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,35 Mrd. $
| 240.842 $ | ﹤0,01 % |
+1.655
| Neu | +243.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1361
Fabrinet
FN
12,7 Mrd. $
| 240.543 $ | ﹤0,01 % |
+735
| Neu | +337.286 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1362
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,59 Mrd. $
| 240.258 $ | ﹤0,01 % |
2.263
-10.796
| -83 % | -1,24 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1363
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
| 239.282 $ | ﹤0,01 % |
30.319
+3.000
| +11 % | +24.817 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1364
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,59 Mrd. $
| 239.191 $ | ﹤0,01 % |
+3.640
| Neu | +249.653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1365
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
550 Mio. $
| 239.071 $ | ﹤0,01 % |
2.637
-1.374
| -34 % | -123.351 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1366
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
856 Mio. $
| 238.873 $ | ﹤0,01 % |
34.321
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1367
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
704 Mio. $
| 238.409 $ | ﹤0,01 % |
4.271
-600
| -12 % | -34.505 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1368
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,19 Mrd. $
| 238.293 $ | ﹤0,01 % |
1.824
-926
| -34 % | -124.294 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1369
TriNet
TNET
3,02 Mrd. $
| 237.700 $ | ﹤0,01 % |
+3.698
| Neu | +240.665 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1370
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,14 Mrd. $
| 237.422 $ | ﹤0,01 % |
14.250
+3.067
| +27 % | +54.557 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1371
Centrus Energy
LEU
2,24 Mrd. $
| 237.048 $ | ﹤0,01 % |
2.295
+935
| +69 % | +157.795 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1372
Canadian Solar
CSIQ
669 Mio. $
| 236.926 $ | ﹤0,01 % |
25.588
-947
| -4 % | -13.219 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1373
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,34 Mrd. $
| 236.772 $ | ﹤0,01 % |
4.024
-500
| -11 % | -29.700 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1374
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 234.264 $ | ﹤0,01 % |
+9.427
| Neu | +236.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1375
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
875 Mio. $
| 234.002 $ | ﹤0,01 % |
21.099
+1.903
| +10 % | +24.530 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .