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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CFR-Symbol
1301
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
272.172 $ ﹤0,01 %
1.727
-62
-3 % -10.028 $
2024 Q3
8 Quartale
RSPH-Symbol
1302
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,03 Mrd. $
271.585 $ ﹤0,01 %
+6.843
Neu +245.335 $
2026 Q3
0 Quartale
SEPN-Symbol
1303
Septerna Inc
SEPN
2,44 Mrd. $
271.524 $ ﹤0,01 %
+6.171
Neu +234.098 $
2026 Q3
0 Quartale
DJD-Symbol
1304
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
536 Mio. $
271.467 $ ﹤0,01 %
4.001
+9
+0,2 % +584 $
2025 Q2
5 Quartale
WRN-Symbol
1305
Western Copper and Gold
WRN
344 Mio. $
270.970 $ ﹤0,01 %
171.500
+6.750
+4 % +15.647 $
2024 Q1
10 Quartale
GIS-Symbol
1306
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
270.563 $ ﹤0,01 %
7.888
+944
+14 % +35.209 $
2019 Q2
29 Quartale
IGE-Symbol
1307
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
786 Mio. $
269.990 $ ﹤0,01 %
4.057
-208
-5 % -12.926 $
2025 Q3
4 Quartale
VKTX-Symbol
1308
Viking Therapeutics
VKTX
3,65 Mrd. $
268.488 $ ﹤0,01 %
9.842
+61
+0,6 % +2.113 $
2025 Q3
4 Quartale
EW-Symbol
1309
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
267.927 $ ﹤0,01 %
2.912
-89
-3 % -7.909 $
2025 Q4
3 Quartale
IBTH-Symbol
1310
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
267.454 $ ﹤0,01 %
11.964
-1.626
-12 % -36.316 $
2026 Q1
2 Quartale
DSEP-Symbol
1311
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
427 Mio. $
267.384 $ ﹤0,01 %
5.486
-21.703
-80 % -1,05 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
DVYE-Symbol
1312
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,1 Mrd. $
266.873 $ ﹤0,01 %
7.998
-122
-2 % -4.188 $
2025 Q4
3 Quartale
EDOW-Symbol
1313
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
329 Mio. $
266.421 $ ﹤0,01 %
+5.783
Neu +262.839 $
2026 Q3
0 Quartale
ZD-Symbol
1314
Ziff Davis
ZD
1,69 Mrd. $
266.217 $ ﹤0,01 %
+4.859
Neu +265.958 $
2026 Q3
0 Quartale
CSQ-Symbol
1315
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,12 Mrd. $
265.916 $ ﹤0,01 %
13.583
+1.222
+10 % +25.189 $
2026 Q1
2 Quartale
PEBO-Symbol
1316
Peoples Bancorp
PEBO
1,39 Mrd. $
265.670 $ ﹤0,01 %
+6.888
Neu +274.249 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGD-Symbol
1317
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
264.852 $ ﹤0,01 %
2.578
-103
-4 % -10.812 $
2025 Q4
3 Quartale
UEC-Symbol
1318
Uranium Energy
UEC
3,55 Mrd. $
264.143 $ ﹤0,01 %
34.261
+1.620
+5 % +17.235 $
2024 Q4
7 Quartale
TAGG-Symbol
1319
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
2,76 Mrd. $
263.218 $ ﹤0,01 %
+6.387
Neu +266.767 $
2026 Q3
0 Quartale
VSS-Symbol
1320
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
263.213 $ ﹤0,01 %
1.774
+416
+31 % +64.985 $
2025 Q4
3 Quartale
DINO-Symbol
1321
HF Sinclair
DINO
16,7 Mrd. $
262.977 $ ﹤0,01 %
+2.286
Neu +216.324 $
2026 Q3
0 Quartale
BLV-Symbol
1322
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
262.818 $ ﹤0,01 %
+4.026
Neu +266.027 $
2026 Q3
0 Quartale
UBSI-Symbol
1323
United Bankshares
UBSI
6,54 Mrd. $
262.461 $ ﹤0,01 %
5.443
– –
2020 Q4
23 Quartale
DRI-Symbol
1324
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
261.234 $ ﹤0,01 %
+1.184
Neu +247.496 $
2026 Q3
0 Quartale
SE-Symbol
1325
Sea Limited
SE
47 Mrd. $
260.395 $ ﹤0,01 %
+3.508
Neu +384.844 $
2026 Q3
0 Quartale
51 52
53
54 55

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Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elo Mutual Pension Insurance
Elo Mutual Pension Insurance Espoo, Finland 7,77 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .