Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4826만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4312만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4279만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3253만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$2454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3692만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2519만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2421만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2315만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1674만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.65% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 금융 | 7.06% |
| 4 | 산업재 | 6.96% |
| 5 | 헬스케어 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
1,727
-62
| -3% | -US$1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1302
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.2억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+6,843
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1303
Septerna Inc
SEPN
US$20.3억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+6,171
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1304
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.36억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
4,001
+9
| +0.2% | +US$584 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1305
Western Copper and Gold
WRN
US$3.21억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
171,500
+6,750
| +4% | +US$1.56만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1306
General Mills
GIS
US$184억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
7,888
+944
| +14% | +US$3.52만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1307
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8억
| US$27만 | ﹤0.01% |
4,057
-208
| -5% | -US$1.29만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1308
Viking Therapeutics
VKTX
US$37.3억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
9,842
+61
| +0.6% | +US$2.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1309
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
2,912
-89
| -3% | -US$7.91천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1310
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
11,964
-1,626
| -12% | -US$3.63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1311
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.28억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
5,486
-21,703
| -80% | -US$105만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1312
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.1억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
7,998
-122
| -2% | -US$4.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1313
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.29억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+5,783
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1314
Ziff Davis
ZD
US$17억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+4,859
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1315
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
13,583
+1,222
| +10% | +US$2.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1316
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.8억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+6,888
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1317
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
2,578
-103
| -4% | -US$1.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1318
Uranium Energy
UEC
US$33억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
34,261
+1,620
| +5% | +US$1.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1319
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
US$27.3억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+6,387
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1320
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
1,774
+416
| +31% | +US$6.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1321
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+2,286
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1322
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+4,026
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1323
United Bankshares
UBSI
US$64.8억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
5,443
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1324
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+1,184
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1325
Sea Limited
SE
US$462억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+3,508
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
- Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.