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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HNDL-Symbol
1276
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
640 Mio. $
291.361 $ ﹤0,01 %
13.208
+328
+3 % +7.369 $
2026 Q1
2 Quartale
TOUS-Symbol
1277
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,73 Mrd. $
290.911 $ ﹤0,01 %
+7.686
Neu +300.345 $
2026 Q3
0 Quartale
HYIN-Symbol
1278
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
45,6 Mio. $
289.757 $ ﹤0,01 %
23.896
-418
-2 % -5.857 $
2025 Q4
3 Quartale
HPQ-Symbol
1279
HP
HPQ
25,5 Mrd. $
289.721 $ ﹤0,01 %
+10.064
Neu +290.477 $
2026 Q3
0 Quartale
HCI-Symbol
1280
HCI Group
HCI
2,32 Mrd. $
289.444 $ ﹤0,01 %
+1.463
Neu +266.453 $
2026 Q3
0 Quartale
FMAR-Symbol
1281
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,22 Mrd. $
289.330 $ ﹤0,01 %
5.398
-1.724
-24 % -91.441 $
2024 Q2
9 Quartale
JCPI-Symbol
1282
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
914 Mio. $
288.535 $ ﹤0,01 %
6.158
+1.086
+21 % +51.340 $
2026 Q1
2 Quartale
DEM-Symbol
1283
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,03 Mrd. $
287.652 $ ﹤0,01 %
+5.448
Neu +298.786 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLX-Symbol
1284
Sixth Street Specialty
TSLX
1,72 Mrd. $
286.586 $ ﹤0,01 %
+16.253
Neu +292.097 $
2026 Q3
0 Quartale
XAR-Symbol
1285
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
284.554 $ ﹤0,01 %
1.250
+146
+13 % +38.575 $
2025 Q4
3 Quartale
FPXI-Symbol
1286
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
196 Mio. $
284.147 $ ﹤0,01 %
4.577
-101
-2 % -7.174 $
2020 Q3
24 Quartale
CREX-Symbol
1287
Creative Realities
CREX
29,2 Mio. $
283.664 $ ﹤0,01 %
133.176
– –
2022 Q4
15 Quartale
NLY-Symbol
1288
Annaly Capital Management
NLY
14,9 Mrd. $
283.598 $ ﹤0,01 %
15.555
-11.323
-42 % -254.309 $
2025 Q4
3 Quartale
MNDY-Symbol
1289
monday.com
MNDY
3,38 Mrd. $
283.512 $ ﹤0,01 %
2.966
-256
-8 % -22.189 $
2026 Q1
2 Quartale
CNXN-Symbol
1290
PC Connection
CNXN
2,02 Mrd. $
282.885 $ ﹤0,01 %
+3.258
Neu +266.447 $
2026 Q3
0 Quartale
STWD-Symbol
1291
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
282.284 $ ﹤0,01 %
23.128
+1.153
+5 % +18.421 $
2023 Q4
11 Quartale
SNY-Symbol
1292
Sanofi
SNY
115 Mrd. $
281.417 $ ﹤0,01 %
6.347
+411
+7 % +17.878 $
2023 Q2
13 Quartale
BSMT-Symbol
1293
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
311 Mio. $
281.055 $ ﹤0,01 %
12.365
+1.400
+13 % +31.967 $
2025 Q1
6 Quartale
EXG-Symbol
1294
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,94 Mrd. $
280.626 $ ﹤0,01 %
30.012
+7.910
+36 % +77.331 $
2024 Q2
9 Quartale
RDDT-Symbol
1295
Reddit
RDDT
19,5 Mrd. $
279.112 $ ﹤0,01 %
3.043
-283
-9 % -46.773 $
2024 Q3
8 Quartale
DUSA-Symbol
1296
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,3 Mrd. $
278.221 $ ﹤0,01 %
+4.933
Neu +280.970 $
2026 Q3
0 Quartale
BCTK-Symbol
1297
Baron Technology ETF
BCTK
208 Mio. $
277.609 $ ﹤0,01 %
+10.100
Neu +302.231 $
2026 Q3
0 Quartale
KVUE-Symbol
1298
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
275.469 $ ﹤0,01 %
14.264
-376
-3 % -7.078 $
2026 Q1
2 Quartale
SCIO-Symbol
1299
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
577 Mio. $
273.364 $ ﹤0,01 %
13.560
+587
+5 % +12.013 $
2025 Q4
3 Quartale
HOG-Symbol
1300
Harley-Davidson
HOG
3,45 Mrd. $
273.136 $ ﹤0,01 %
8.749
-388
-4 % -10.256 $
2026 Q2
1 Quartal
50 51
52
53 54

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Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elo Mutual Pension Insurance
Elo Mutual Pension Insurance Espoo, Finland 7,77 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .