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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,79 Mrd. $
| 331.228 $ | ﹤0,01 % |
5.321
+2.291
| +76 % | +141.240 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1227
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 330.965 $ | ﹤0,01 % |
4.343
-42
| -1 % | -3.266 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1228
Eagle Materials
EXP
5,6 Mrd. $
| 330.959 $ | ﹤0,01 % |
1.800
+24
| +1 % | +4.798 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1229
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
71,8 Mio. $
| 330.094 $ | ﹤0,01 % |
8.326
+3.031
| +57 % | +123.420 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1230
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
| 329.353 $ | ﹤0,01 % |
1.027
-506
| -33 % | -195.250 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1231
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,83 Mrd. $
| 328.903 $ | ﹤0,01 % |
+9.786
| Neu | +297.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1232
Tencent Music
TME
15 Mrd. $
| 328.658 $ | ﹤0,01 % |
39.083
+1.853
| +5 % | +16.111 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1233
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,12 Mrd. $
| 328.572 $ | ﹤0,01 % |
+7.313
| Neu | +327.881 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1234
Coca-Cola Femsa
KOF
25,4 Mrd. $
| 327.944 $ | ﹤0,01 % |
2.835
+445
| +19 % | +48.453 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1235
Itron
ITRI
4,32 Mrd. $
| 326.053 $ | ﹤0,01 % |
3.403
+220
| +7 % | +20.582 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1236
Rambus
RMBS
9,14 Mrd. $
| 324.953 $ | ﹤0,01 % |
+3.839
| Neu | +370.504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1237
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
| 324.939 $ | ﹤0,01 % |
13.997
+1.700
| +14 % | +39.598 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1238
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 322.233 $ | ﹤0,01 % |
1.948
-19
| -1 % | -3.371 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1239
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,93 Mrd. $
| 322.109 $ | ﹤0,01 % |
+17.487
| Neu | +328.708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1240
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 320.833 $ | ﹤0,01 % |
3.821
-5.336
| -58 % | -425.593 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1241
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 320.151 $ | ﹤0,01 % |
5.445
-15.188
| -74 % | -1,03 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1242
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
714 Mio. $
| 317.976 $ | ﹤0,01 % |
9.062
-41.287
| -82 % | -1,46 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1243
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,73 Mrd. $
| 317.625 $ | ﹤0,01 % |
+33.086
| Neu | +321.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1244
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,2 Mrd. $
| 317.167 $ | ﹤0,01 % |
17.088
-16.893
| -50 % | -350.195 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1245
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,57 Mrd. $
| 315.100 $ | ﹤0,01 % |
17.630
+10
| +0,1 % | +175 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1246
HEICO Corp Class A
HEI.A
36,5 Mrd. $
| 314.393 $ | ﹤0,01 % |
1.317
+15
| +1 % | +3.739 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1247
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 312.591 $ | ﹤0,01 % |
7.447
-20.257
| -73 % | -937.881 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1248
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 312.502 $ | ﹤0,01 % |
2.166
+280
| +15 % | +40.586 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1249
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,31 Mrd. $
| 312.456 $ | ﹤0,01 % |
8.407
-587
| -7 % | -21.377 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1250
Pool Corp
POOL
7,71 Mrd. $
| 312.423 $ | ﹤0,01 % |
1.517
+358
| +31 % | +67.718 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .