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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,1 Mrd. $
| 349.279 $ | ﹤0,01 % |
3.804
-937
| -20 % | -105.943 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1202
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,9 Mrd. $
| 349.186 $ | ﹤0,01 % |
2.284
+843
| +59 % | +148.380 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1203
US Global Jets ETF
JETS
946 Mio. $
| 347.126 $ | ﹤0,01 % |
12.887
-1.500
| -10 % | -45.363 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1204
Insight Enterprises
NSIT
4,89 Mrd. $
| 346.680 $ | ﹤0,01 % |
+2.007
| Neu | +284.075 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1205
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
| 346.537 $ | ﹤0,01 % |
35.214
-8.896
| -20 % | -94.443 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1206
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
733 Mio. $
| 346.529 $ | ﹤0,01 % |
+13.003
| Neu | +349.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1207
InvenTrust Properties
IVT
2,47 Mrd. $
| 346.250 $ | ﹤0,01 % |
11.177
-165
| -1 % | -5.526 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1208
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,07 Mrd. $
| 346.015 $ | ﹤0,01 % |
+5.885
| Neu | +354.196 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1209
DNOW Inc
DNOW
2,58 Mrd. $
| 345.995 $ | ﹤0,01 % |
21.215
-527
| -2 % | -7.919 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1210
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
374 Mio. $
| 345.760 $ | ﹤0,01 % |
14.704
+700
| +5 % | +16.494 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1211
Vulcan Materials
VMC
36,6 Mrd. $
| 344.580 $ | ﹤0,01 % |
1.224
+86
| +8 % | +23.396 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1212
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
800 Mio. $
| 341.968 $ | ﹤0,01 % |
+10.993
| Neu | +325.786 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1213
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
830 Mio. $
| 341.888 $ | ﹤0,01 % |
14.340
+67
| +0,5 % | +1.729 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1214
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 340.615 $ | ﹤0,01 % |
5.583
-3.250
| -37 % | -197.312 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1215
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
| 340.216 $ | ﹤0,01 % |
14.792
-1.011
| -6 % | -22.612 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1216
LTC Properties
LTC
2,46 Mrd. $
| 339.847 $ | ﹤0,01 % |
+7.595
| Neu | +311.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1217
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 339.760 $ | ﹤0,01 % |
6.867
-1.508
| -18 % | -71.027 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1218
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
502 Mio. $
| 339.210 $ | ﹤0,01 % |
4.231
+67
| +2 % | +5.956 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 338.889 $ | ﹤0,01 % |
6.992
+2.470
| +55 % | +128.100 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1220
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
| 338.615 $ | ﹤0,01 % |
14.793
-1.593
| -10 % | -36.418 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1221
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,59 Mrd. $
| 338.442 $ | ﹤0,01 % |
14.529
+734
| +5 % | +17.726 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1222
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,32 Mrd. $
| 338.254 $ | ﹤0,01 % |
+4.571
| Neu | +340.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1223
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
| 337.839 $ | ﹤0,01 % |
13.875
-3.687
| -21 % | -92.794 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1224
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
77,7 Mio. $
| 336.230 $ | ﹤0,01 % |
7.482
+1.455
| +24 % | +72.705 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1225
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 333.401 $ | ﹤0,01 % |
2.681
-73
| -3 % | -9.800 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .