Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Rithm Capital
RITM
5,18 Mrd. $
| 393.918 $ | 0,01 % |
42.302
+2.622
| +7 % | +25.378 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1152
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
| 391.342 $ | 0,01 % |
7.972
+3.741
| +88 % | +185.038 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1153
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
| 390.838 $ | 0,01 % |
894
+114
| +15 % | +45.174 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1154
Champion Homes
SKY
5,18 Mrd. $
| 386.909 $ | 0,01 % |
4.568
+68
| +2 % | +5.861 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1155
SFL Corp
SFL
1,65 Mrd. $
| 385.989 $ | 0,01 % |
29.804
+1.800
| +6 % | +21.916 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1156
Fidus Investment
FDUS
781 Mio. $
| 385.544 $ | 0,01 % |
19.966
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
1157
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 384.052 $ | 0,01 % |
+1.194
| Neu | +403.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1158
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,78 Mrd. $
| 381.290 $ | ﹤0,01 % |
6.170
-691
| -10 % | -43.047 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1159
Aaon
AAON
6,18 Mrd. $
| 380.874 $ | ﹤0,01 % |
+5.651
| Neu | +508.656 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1160
Veracyte
VCYT
1,94 Mrd. $
| 380.760 $ | ﹤0,01 % |
+7.614
| Neu | +367.064 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1161
The Gap Inc
GAP
7,72 Mrd. $
| 378.765 $ | ﹤0,01 % |
16.971
-561
| -3 % | -11.580 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1162
Cincinnati Financial
CINF
28,6 Mrd. $
| 377.751 $ | ﹤0,01 % |
2.081
-750
| -26 % | -130.595 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1163
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
271 Mio. $
| 377.704 $ | ﹤0,01 % |
9.775
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1164
American Eagle Outfitters
AEO
3,6 Mrd. $
| 377.653 $ | ﹤0,01 % |
19.259
-1.107
| -5 % | -18.537 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1165
PACCAR
PCAR
55,6 Mrd. $
| 377.515 $ | ﹤0,01 % |
3.702
+1.596
| +76 % | +199.806 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1166
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| 375.721 $ | ﹤0,01 % |
5.478
+1.338
| +32 % | +95.244 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1167
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 374.468 $ | ﹤0,01 % |
4.249
+163
| +4 % | +15.677 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
1168
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| 374.227 $ | ﹤0,01 % |
+3.408
| Neu | +428.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1169
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
LDRH
23,5 Mio. $
| 374.150 $ | ﹤0,01 % |
+15.569
| Neu | +380.653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1170
Trimble
TRMB
12,6 Mrd. $
| 374.029 $ | ﹤0,01 % |
5.760
+79
| +1 % | +4.487 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1171
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 373.381 $ | ﹤0,01 % |
2.850
+455
| +19 % | +61.133 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1172
Invesco Municipal Trust
VKQ
505 Mio. $
| 373.194 $ | ﹤0,01 % |
41.097
+8.276
| +25 % | +79.661 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1173
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,79 Mrd. $
| 372.870 $ | ﹤0,01 % |
8.724
+2.999
| +52 % | +131.261 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1174
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
| 372.253 $ | ﹤0,01 % |
+7.447
| Neu | +550.161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1175
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
105 Mio. $
| 372.097 $ | ﹤0,01 % |
+14.998
| Neu | +374.395 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .