Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Textron
TXT
14,3 Mrd. $
| 444.178 $ | 0,01 % |
5.183
-114
| -2 % | -9.726 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1102
TechnipFMC
FTI
25,1 Mrd. $
| 441.586 $ | 0,01 % |
+6.421
| Neu | +472.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1103
Factset
FDS
11,4 Mrd. $
| 440.906 $ | 0,01 % |
1.332
-778
| -37 % | -214.061 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1104
Occidental Petroleum
OXY
55,9 Mrd. $
| 440.617 $ | 0,01 % |
6.883
-16.272
| -70 % | -930.000 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1105
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 438.895 $ | 0,01 % |
2.913
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1106
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,64 Mrd. $
| 437.862 $ | 0,01 % |
4.475
-83
| -2 % | -9.116 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1107
Booz Allen Hamilton
BAH
10,4 Mrd. $
| 437.546 $ | 0,01 % |
4.942
-201
| -4 % | -14.462 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1108
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,69 Mrd. $
| 434.677 $ | 0,01 % |
3.858
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1109
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,32 Mrd. $
| 432.181 $ | 0,01 % |
32.056
+5.599
| +21 % | +84.880 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1110
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,15 Mrd. $
| 431.814 $ | 0,01 % |
+5.756
| Neu | +436.016 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1111
Thomson Reuters
TRI
47,5 Mrd. $
| 427.713 $ | 0,01 % |
3.615
-6.857
| -65 % | -678.746 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1112
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
622 Mio. $
| 425.024 $ | 0,01 % |
+15.281
| Neu | +454.805 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1113
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 425.002 $ | 0,01 % |
+8.431
| Neu | +425.850 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1114
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 424.896 $ | 0,01 % |
4.531
+203
| +5 % | +18.283 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1115
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
541 Mio. $
| 424.354 $ | 0,01 % |
2.674
-135
| -5 % | -23.402 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1116
Vivmark Residential
VMRK
51,1 Mrd. $
| 422.838 $ | 0,01 % |
+6.830
| Neu | +451.188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1117
Amcor
AMCR
21 Mrd. $
| 422.192 $ | 0,01 % |
8.909
+236
| +3 % | +10.550 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1118
Alibaba
BABA
263 Mrd. $
| 422.155 $ | 0,01 % |
4.292
-626
| -13 % | -72.350 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
1119
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 420.659 $ | 0,01 % |
+11.744
| Neu | +438.726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1120
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 420.535 $ | 0,01 % |
3.954
-247
| -6 % | -24.461 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1121
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,61 Mrd. $
| 416.592 $ | 0,01 % |
+6.618
| Neu | +418.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1122
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
| 416.528 $ | 0,01 % |
7.264
-1.523
| -17 % | -87.240 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1123
Credo Technology Group
CRDO
25,5 Mrd. $
| 415.665 $ | 0,01 % |
2.753
+220
| +9 % | +47.371 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1124
Red River Bancshares
RRBI
698 Mio. $
| 413.240 $ | 0,01 % |
4.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1125
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
578 Mio. $
| 412.298 $ | 0,01 % |
21.790
+2.716
| +14 % | +57.721 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .