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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 482.063 $ | 0,01 % |
5.993
-6.077
| -50 % | -486.052 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1077
LGI Homes
LGIH
1,09 Mrd. $
| 479.886 $ | 0,01 % |
10.816
-332
| -3 % | -18.561 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1078
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
357 Mio. $
| 479.317 $ | 0,01 % |
5.621
-1.424
| -20 % | -124.609 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1079
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,41 Mrd. $
| 477.109 $ | 0,01 % |
2.878
-229
| -7 % | -44.069 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1080
Farmers National Banc Corp
FMNB
931 Mio. $
| 474.862 $ | 0,01 % |
30.361
+230
| +0,8 % | +3.547 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1081
Red Cat Holdings
RCAT
673 Mio. $
| 473.500 $ | 0,01 % |
102.289
+32.648
| +47 % | +275.693 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1082
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,58 Mrd. $
| 472.186 $ | 0,01 % |
13.555
+1.500
| +12 % | +54.611 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1083
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,7 Mrd. $
| 472.098 $ | 0,01 % |
4.644
+6
| +0,1 % | +605 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1084
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
186 Mio. $
| 471.353 $ | 0,01 % |
8.211
+2.662
| +48 % | +151.149 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1085
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,65 Mrd. $
| 471.180 $ | 0,01 % |
5.915
-1.502
| -20 % | -124.423 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1086
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 470.928 $ | 0,01 % |
2.995
-647
| -18 % | -116.783 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1087
Alcoa
AA
11 Mrd. $
| 470.398 $ | 0,01 % |
12.002
-26.641
| -69 % | -1,27 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1088
Royal Gold
RGLD
23,7 Mrd. $
| 469.616 $ | 0,01 % |
+2.053
| Neu | +470.573 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1089
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
997 Mio. $
| 468.467 $ | 0,01 % |
2.214
-1.278
| -37 % | -299.568 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1090
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
239 Mio. $
| 466.996 $ | 0,01 % |
5.400
-4.546
| -46 % | -446.499 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1091
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,69 Mrd. $
| 466.149 $ | 0,01 % |
66.974
-15.651
| -19 % | -117.347 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1092
US Gold Corp
USAU
200 Mio. $
| 464.812 $ | 0,01 % |
43.400
+1.000
| +2 % | +15.105 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1093
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
837 Mio. $
| 463.123 $ | 0,01 % |
7.820
-447
| -5 % | -26.777 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1094
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
817 Mio. $
| 461.791 $ | 0,01 % |
+7.909
| Neu | +447.175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1095
Corcept Therapeutics
CORT
8,03 Mrd. $
| 461.195 $ | 0,01 % |
+5.687
| Neu | +611.621 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1096
Roivant Sciences
ROIV
29,2 Mrd. $
| 455.913 $ | 0,01 % |
+12.353
| Neu | +447.914 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1097
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,06 Mrd. $
| 452.105 $ | 0,01 % |
3.196
-274
| -8 % | -40.349 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1098
LyondellBasell Industries
LYB
19,5 Mrd. $
| 448.630 $ | 0,01 % |
+6.536
| Neu | +400.157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1099
Smith & Wesson
SWBI
677 Mio. $
| 446.651 $ | 0,01 % |
33.888
-94
| -0,3 % | -1.332 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1100
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 446.024 $ | 0,01 % |
5.386
+877
| +19 % | +74.576 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .