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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 522.306 $ | 0,01 % |
6.852
+1.445
| +27 % | +115.015 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1052
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 520.780 $ | 0,01 % |
4.591
-16
| -0,3 % | -1.774 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1053
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
675 Mio. $
| 518.192 $ | 0,01 % |
12.471
-1.751
| -12 % | -77.472 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1054
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 517.535 $ | 0,01 % |
9.344
-2.303
| -20 % | -120.667 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1055
Concentrix
CNXC
2 Mrd. $
| 516.407 $ | 0,01 % |
17.140
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1056
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
363 Mio. $
| 515.639 $ | 0,01 % |
12.275
-12.546
| -51 % | -521.892 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1057
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
| 514.192 $ | 0,01 % |
10.037
+985
| +11 % | +50.691 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1058
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 512.605 $ | 0,01 % |
3.803
+609
| +19 % | +85.095 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1059
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
383 Mio. $
| 511.747 $ | 0,01 % |
9.680
+2.096
| +28 % | +114.748 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1060
Achieve Life Sciences
QUIT
695 Mio. $
| 509.168 $ | 0,01 % |
+74.550
| Neu | +533.301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1061
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
| 505.165 $ | 0,01 % |
4.930
-3.808
| -44 % | -372.922 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1062
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 504.978 $ | 0,01 % |
12.746
-1.351
| -10 % | -55.086 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1063
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
| 504.426 $ | 0,01 % |
5.835
+3.457
| +145 % | +409.345 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1064
WisdomTree
WT
3,27 Mrd. $
| 503.627 $ | 0,01 % |
+24.319
| Neu | +533.997 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1065
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
126 Mio. $
| 503.500 $ | 0,01 % |
10.480
+101
| +1 % | +4.703 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1066
Western Midstream Partners
WES
17,5 Mrd. $
| 500.184 $ | 0,01 % |
10.782
-638
| -6 % | -30.008 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1067
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 499.288 $ | 0,01 % |
+10.029
| Neu | +501.439 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1068
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
| 499.154 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1069
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
252 Mio. $
| 498.564 $ | 0,01 % |
12.280
+1.882
| +18 % | +76.634 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1070
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
339 Mio. $
| 498.122 $ | 0,01 % |
13.981
-584
| -4 % | -20.796 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1071
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
774 Mio. $
| 497.883 $ | 0,01 % |
6.432
+70
| +1 % | +5.873 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1072
Pearson
PSO
10,5 Mrd. $
| 497.024 $ | 0,01 % |
28.616
+1.134
| +4 % | +18.579 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1073
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
97,6 Mio. $
| 495.705 $ | 0,01 % |
21.828
+3.620
| +20 % | +79.236 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1074
Callaway Golf Company
CALY
3,05 Mrd. $
| 491.909 $ | 0,01 % |
32.449
-1.215
| -4 % | -20.368 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1075
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 489.466 $ | 0,01 % |
1.930
+238
| +14 % | +50.482 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .