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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 621.145 $ | 0,01 % |
3.916
-89.662
| -96 % | -14,6 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
1002
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,59 Mrd. $
| 619.666 $ | 0,01 % |
8.099
-265
| -3 % | -20.076 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1003
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
339 Mio. $
| 618.430 $ | 0,01 % |
24.639
+3.128
| +15 % | +80.962 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1004
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 617.807 $ | 0,01 % |
+8.819
| Neu | +470.413 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1005
NETSCOUT
NTCT
2,36 Mrd. $
| 616.336 $ | 0,01 % |
+16.067
| Neu | +638.382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1006
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 613.676 $ | 0,01 % |
3.921
-211
| -5 % | -37.769 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1007
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 613.613 $ | 0,01 % |
26.368
-391
| -1 % | -9.765 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
1008
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,78 Mrd. $
| 612.481 $ | 0,01 % |
28.770
-119
| -0,4 % | -2.459 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1009
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
947 Mio. $
| 610.796 $ | 0,01 % |
13.844
+6.040
| +77 % | +268.990 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1010
Fair Isaac
FICO
15,5 Mrd. $
| 609.435 $ | 0,01 % |
857
-14
| -2 % | -15.328 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1011
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 608.652 $ | 0,01 % |
+3.600
| Neu | +594.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1012
Mercado Libre
MELI
77,7 Mrd. $
| 605.934 $ | 0,01 % |
373
+40
| +12 % | +74.209 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1013
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 605.575 $ | 0,01 % |
3.056
-81
| -3 % | -14.071 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1014
Iris Energy
IREN
9,09 Mrd. $
| 600.281 $ | 0,01 % |
25.065
+6.722
| +37 % | +275.890 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1015
InterContinental Hotels
IHG
26,3 Mrd. $
| 599.217 $ | 0,01 % |
3.571
+228
| +7 % | +36.336 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1016
MSC Income Fund Inc
MSIF
565 Mio. $
| 596.118 $ | 0,01 % |
50.208
+2.384
| +5 % | +28.691 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1017
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
101 Mio. $
| 593.476 $ | 0,01 % |
17.543
-479
| -3 % | -16.981 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1018
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
33,8 Mio. $
| 592.254 $ | 0,01 % |
7.402
-21
| -0,3 % | -1.754 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1019
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 587.060 $ | 0,01 % |
11.371
-248
| -2 % | -15.997 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1020
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,52 Mrd. $
| 586.405 $ | 0,01 % |
9.644
+763
| +9 % | +46.874 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1021
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 584.762 $ | 0,01 % |
6.273
+1.185
| +23 % | +114.322 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1022
Genasys
GNSS
64 Mio. $
| 584.251 $ | 0,01 % |
379.384
+77.234
| +26 % | +126.123 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1023
InfraCap MLP ETF
AMZA
447 Mio. $
| 582.215 $ | 0,01 % |
11.779
-257
| -2 % | -12.634 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1024
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
177 Mio. $
| 580.865 $ | 0,01 % |
16.113
+119
| +0,7 % | +4.320 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1025
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
| 579.243 $ | 0,01 % |
13.877
+2.651
| +24 % | +114.500 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .