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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 717.693 $ | 0,01 % |
11.664
-7.036
| -38 % | -408.233 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
952
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| 717.585 $ | 0,01 % |
18.617
+1.614
| +9 % | +65.406 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
953
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
| 716.607 $ | 0,01 % |
15.526
+3.500
| +29 % | +164.735 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
954
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 714.668 $ | 0,01 % |
3.804
+65
| +2 % | +12.217 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
955
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 713.873 $ | 0,01 % |
9.284
+5.117
| +123 % | +468.265 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
956
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 713.125 $ | 0,01 % |
3.391
-260
| -7 % | -49.006 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
957
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
779 Mio. $
| 707.443 $ | 0,01 % |
14.633
-1.659
| -10 % | -79.279 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
958
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,54 Mrd. $
| 707.210 $ | 0,01 % |
9.063
-399
| -4 % | -29.583 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
959
Urban Outfitters
URBN
7,4 Mrd. $
| 706.869 $ | 0,01 % |
7.792
+211
| +3 % | +15.897 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
960
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
| 700.414 $ | 0,01 % |
45.428
-1.702
| -4 % | -24.140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
961
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 698.375 $ | 0,01 % |
63.259
+5.821
| +10 % | +80.061 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
962
DaVita
DVA
11 Mrd. $
| 695.987 $ | 0,01 % |
3.712
-38.911
| -91 % | -7,81 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
963
Cerebras Systems
CBRS
25,8 Mrd. $
| 694.896 $ | 0,01 % |
6.365
+4.221
| +197 % | +848.676 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
964
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 692.689 $ | 0,01 % |
2.186
-106
| -5 % | -30.929 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
965
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,9 Mrd. $
| 686.443 $ | 0,01 % |
+10.070
| Neu | +697.317 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
966
Build-A-Bear
BBW
362 Mio. $
| 683.789 $ | 0,01 % |
24.766
+15
| +0,1 % | +482 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
967
SailPoint Inc
SAIL
11,9 Mrd. $
| 681.860 $ | 0,01 % |
32.379
-49.906
| -61 % | -892.499 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
968
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 680.519 $ | 0,01 % |
19.478
-6.890
| -26 % | -243.936 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
969
Hims & Hers Health
HIMS
4,62 Mrd. $
| 678.069 $ | 0,01 % |
24.498
+2.697
| +12 % | +82.769 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
970
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 675.931 $ | 0,01 % |
5.167
-177
| -3 % | -23.065 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
971
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 674.107 $ | 0,01 % |
9.293
+704
| +8 % | +54.312 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
972
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 672.572 $ | 0,01 % |
7.560
-501
| -6 % | -44.789 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
973
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 670.961 $ | 0,01 % |
14.319
+149
| +1 % | +7.105 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
974
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 669.923 $ | 0,01 % |
13.210
+2
| +0 % | +101 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
975
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 668.920 $ | 0,01 % |
2.658
-28.226
| -91 % | -6,78 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .